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- 2025-03-29 02:13:223月28日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0623，涨0.17%
- 2025-03-29 02:13:223月28日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0623，涨0.17%
- 2025-03-15 23:05:453月14日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0681，涨0.15%
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- 2025-02-08 02:04:562月7日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0651，涨0.98%
- 2025-02-08 02:04:562月7日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0651，涨0.98%
- 2025-02-05 01:35:351月27日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0548，跌0.15%
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- 2025-01-23 05:59:38四季报点评：中银恒利半年定开债基金季度涨幅1.25%
- 2025-01-18 01:31:591月17日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0508，涨0.75%
- 2025-01-18 01:31:591月17日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0508，涨0.75%
- 2025-01-11 01:32:511月10日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.043，跌0.25%
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- 2025-01-01 01:32:1712月31日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0514，跌0.17%
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- 2024-12-28 01:32:4512月27日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0532，涨0.2%
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- 2024-12-21 01:32:4712月20日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0511，跌0.3%
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- 2024-12-14 01:02:4912月13日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0543，涨0.23%
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- 2024-12-07 01:38:4212月6日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0519，涨0.56%
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- 2024-11-30 01:39:1811月29日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.046，涨0.68%
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- 2024-11-23 01:39:1611月22日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0389，跌0.37%
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- 2024-11-16 01:39:0011月15日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0428，跌0.85%
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- 2024-11-09 01:03:3111月8日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0517，涨1.14%
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- 2024-11-02 01:38:2711月1日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0398，跌0.16%
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- 2024-10-29 01:52:5310月28日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0415，涨0.23%
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- 2024-10-27 03:14:06三季报点评：中银恒利半年定开债基金季度涨幅2.98%
- 2024-10-26 01:41:1910月25日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0391，涨0.17%
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- 2024-10-25 01:05:2410月24日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0373，跌0.25%
- 2024-10-25 01:05:2410月24日基金净值：中银恒利半年定开债最新净值1.0373，跌0.25%
- 2024-07-20 07:07:10二季报点评：中银恒利半年定开债基金季度涨幅0.91%
