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- 2024-12-11 07:30:5212月10日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1377，涨0.17%
- 2024-12-11 07:30:5212月10日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1377，涨0.17%
- 2024-12-10 07:31:3112月9日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1358，涨0.04%
- 2024-12-10 07:31:3112月9日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1358，涨0.04%
- 2024-12-07 07:30:5712月6日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1353，涨0.3%
- 2024-12-07 07:30:5712月6日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1353，涨0.3%
- 2024-11-30 07:30:4211月29日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1319，涨0.21%
- 2024-11-30 07:30:4211月29日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1319，涨0.21%
- 2024-11-23 07:30:5411月22日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1295，涨0.05%
- 2024-11-23 07:30:5411月22日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1295，涨0.05%
- 2024-11-16 07:30:4311月15日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1289，涨0.08%
- 2024-11-16 07:30:4311月15日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1289，涨0.08%
- 2024-11-09 07:30:3411月8日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.128，涨0.13%
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- 2024-11-02 07:01:2811月1日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1265，涨0.08%
- 2024-11-02 07:01:2811月1日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1265，涨0.08%
- 2024-10-26 07:31:0210月25日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1256，跌0.12%
- 2024-10-26 07:31:0210月25日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1256，跌0.12%
- 2024-10-19 07:01:1710月18日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.127，涨0.15%
- 2024-10-19 07:01:1710月18日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.127，涨0.15%
- 2024-10-12 07:01:1610月11日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1253，涨0.13%
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- 2024-10-01 01:00:539月30日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1238，跌0.22%
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- 2024-09-28 01:00:449月27日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1263，跌0.15%
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- 2024-09-21 07:01:119月20日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.128，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:01:139月13日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1273，涨0.18%
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- 2024-09-07 01:00:529月6日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1253
- 2024-09-07 01:00:529月6日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1253
- 2024-09-06 01:00:509月5日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1253，涨0.19%
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- 2024-08-31 01:30:338月30日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1232，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:00:468月23日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1235，涨0.04%
- 2024-08-24 01:00:468月23日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1235，涨0.04%
- 2024-08-17 01:00:458月16日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.123，跌0.07%
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- 2024-08-10 01:00:428月9日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1238，跌0.1%
- 2024-08-10 01:00:428月9日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1238，跌0.1%
- 2024-08-03 01:00:448月2日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1249，涨0.2%
- 2024-08-03 01:00:448月2日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1249，涨0.2%
- 2024-07-27 01:00:437月26日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1227，涨0.22%
- 2024-07-27 01:00:437月26日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1227，涨0.22%
- 2024-07-20 01:00:407月19日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1202，涨0.08%
- 2024-07-20 01:00:407月19日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1202，涨0.08%
- 2024-07-13 01:00:477月12日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1193，涨0.05%
- 2024-07-13 01:00:477月12日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1193，涨0.05%
- 2024-07-06 01:00:387月5日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1187，跌0.01%
- 2024-07-06 01:00:387月5日基金净值：中银悦享定期开放债券发起式最新净值1.1187，跌0.01%
