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- 2024-08-17 01:11:188月16日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0217，涨0.01%
- 2024-08-16 01:42:138月15日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0216，跌0.02%
- 2024-08-16 01:42:138月15日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0216，跌0.02%
- 2024-08-15 01:35:598月14日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0218，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:37:458月13日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0211，涨0.02%
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- 2024-08-13 01:08:308月12日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0209，跌0.13%
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- 2024-08-09 01:32:058月8日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0229，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:11:138月7日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0233，涨0.03%
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- 2024-08-07 01:11:258月6日基金净值：中银智享债券A最新净值1.023，跌0.01%
- 2024-08-07 01:11:258月6日基金净值：中银智享债券A最新净值1.023，跌0.01%
- 2024-08-06 01:08:578月5日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0231，涨0.04%
- 2024-08-06 01:08:578月5日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0231，涨0.04%
- 2024-08-03 01:11:338月2日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0227，涨0.04%
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- 2024-07-31 01:11:537月30日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0215，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:11:187月26日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0207，涨0.02%
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- 2024-07-25 01:36:567月24日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:34:067月23日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0199，涨0.04%
- 2024-07-24 01:34:067月23日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0199，涨0.04%
- 2024-07-17 00:04:107月15日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0185，涨0.04%
- 2024-07-17 00:04:107月15日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0185，涨0.04%
- 2024-07-11 01:10:247月10日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0176，涨0.01%
- 2024-07-11 01:10:247月10日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0176，涨0.01%
- 2024-07-10 01:09:577月9日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0175，涨0.03%
- 2024-07-10 01:09:577月9日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0175，涨0.03%
- 2024-07-10 00:01:497月8日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0172，跌0.04%
- 2024-07-10 00:01:497月8日基金净值：中银智享债券A最新净值1.0172，跌0.04%
