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- 2025-03-15 02:21:423月14日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0348，涨0.09%
- 2025-03-15 02:21:423月14日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0348，涨0.09%
- 2025-03-14 02:10:303月13日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0339，跌0.02%
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- 2025-03-13 02:18:443月12日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0341，涨0.18%
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- 2025-03-12 02:55:383月11日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0322，跌0.23%
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- 2025-03-11 02:25:303月10日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0346，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:56:063月7日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.035，跌0.23%
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- 2025-03-07 02:18:423月6日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0374，跌0.14%
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- 2025-03-06 02:52:033月5日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0389
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- 2025-03-05 02:25:343月4日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0386，跌0.03%
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- 2025-03-04 02:27:093月3日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0389，涨0.15%
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- 2025-02-26 02:52:302月25日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0369
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- 2025-02-22 02:21:512月21日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0381，跌0.14%
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- 2025-02-21 02:21:352月20日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0396
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- 2025-02-19 02:16:112月18日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0403
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- 2025-02-15 02:21:272月14日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0426，跌0.11%
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- 2025-02-14 02:19:582月13日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0437
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- 2025-02-13 02:17:252月12日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.044
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- 2025-02-12 02:19:342月11日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0442，涨0.03%
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- 2025-02-05 01:36:351月27日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0436，涨0.19%
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- 2025-01-25 01:49:481月24日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0416，涨0.01%
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- 2025-01-09 01:47:421月8日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0436
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- 2025-01-04 01:46:431月3日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0452，涨0.04%
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- 2024-12-27 01:48:4212月26日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0407，涨0.11%
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- 2024-12-12 20:36:2412月11日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0431，涨0.06%
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- 2024-12-11 01:44:1412月10日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0425，涨0.25%
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- 2024-12-07 01:41:5512月6日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0388，跌0.02%
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- 2024-12-06 01:42:1312月5日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.039，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:44:2612月4日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0389，涨0.11%
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- 2024-12-04 01:43:0312月3日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0378，跌0.03%
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- 2024-11-28 01:43:2111月27日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0341
- 2024-11-28 01:43:2111月27日基金净值：中银欣享利率债最新净值1.0341
