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- 2024-08-01 07:04:467月31日基金净值：中银汇享债券最新净值1.172，涨0.04%
- 2024-07-31 07:05:457月30日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1715，涨0.05%
- 2024-07-31 07:05:457月30日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1715，涨0.05%
- 2024-07-30 07:04:207月29日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1709，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:05:577月26日基金净值：中银汇享债券最新净值1.17，涨0.08%
- 2024-07-27 07:05:577月26日基金净值：中银汇享债券最新净值1.17，涨0.08%
- 2024-07-26 07:05:077月25日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1691，涨0.09%
- 2024-07-26 07:05:077月25日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1691，涨0.09%
- 2024-07-25 07:31:527月24日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1681，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:04:497月23日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1678，涨0.1%
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- 2024-07-23 07:03:587月22日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1666，涨0.14%
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- 2024-07-20 07:34:407月19日基金净值：中银汇享债券最新净值1.165，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:31:437月18日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1648，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:04:477月17日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1649，涨0.03%
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- 2024-07-17 07:05:077月16日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1646，涨0.03%
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- 2024-07-16 07:05:007月15日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1643，涨0.06%
- 2024-07-16 07:05:007月15日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1643，涨0.06%
- 2024-07-13 07:05:387月12日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1636，涨0.07%
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- 2024-07-12 07:12:507月11日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1628，涨0.04%
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- 2024-07-11 07:12:007月10日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1623
- 2024-07-11 07:12:007月10日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1623
- 2024-07-10 07:12:137月9日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1623，涨0.09%
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- 2024-07-09 07:11:417月8日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1613，跌0.12%
- 2024-07-09 07:11:417月8日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1613，跌0.12%
- 2024-07-06 07:15:377月5日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1627，跌0.08%
- 2024-07-06 07:15:377月5日基金净值：中银汇享债券最新净值1.1627，跌0.08%
- 2023-03-17 09:23:26公告速递：中银汇享债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务
