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- 2025-01-25 13:30:331月24日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0702，跌0.05%
- 2025-01-25 13:30:331月24日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0702，跌0.05%
- 2025-01-18 07:31:081月17日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0707，跌0.06%
- 2025-01-18 07:31:081月17日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0707，跌0.06%
- 2025-01-11 07:31:061月10日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0713，跌0.21%
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- 2025-01-04 13:30:281月3日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0736，涨0.14%
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- 2025-01-01 07:30:3412月31日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0932，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:30:3112月27日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.093，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:30:3212月20日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0923，涨0.23%
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- 2024-12-14 07:30:5012月13日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0898，涨0.49%
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- 2024-12-07 07:30:5012月6日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0845，涨0.27%
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- 2024-11-30 07:30:4011月29日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0816，涨0.2%
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- 2024-11-23 07:30:4611月22日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0794，涨0.06%
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- 2024-11-16 07:30:3811月15日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0787，涨0.08%
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- 2024-11-09 07:30:3111月8日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0778，涨0.08%
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- 2024-11-05 07:01:0911月4日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0769，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:01:1611月1日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0767，涨0.12%
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- 2024-10-26 07:30:5310月25日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0754，跌0.11%
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- 2024-10-19 07:01:0610月18日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0766，涨0.12%
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- 2024-10-12 07:01:0510月11日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0753，涨0.13%
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- 2024-10-01 01:00:519月30日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0739，跌0.16%
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- 2024-09-28 01:00:429月27日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0756，跌0.15%
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- 2024-09-21 07:00:599月20日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0772，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:01:059月13日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0765，涨0.15%
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- 2024-09-07 01:00:469月6日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0749，涨0.2%
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- 2024-08-31 01:30:348月30日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0728，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:00:478月23日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0731，涨0.07%
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- 2024-08-17 01:00:438月16日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0724，跌0.07%
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- 2024-08-10 01:00:408月9日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0731，跌0.11%
- 2024-08-10 01:00:408月9日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0731，跌0.11%
- 2024-08-03 01:00:428月2日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0743，涨0.04%
- 2024-08-03 01:00:428月2日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0743，涨0.04%
- 2024-08-02 01:00:438月1日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0739，涨0.07%
- 2024-08-02 01:00:438月1日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0739，涨0.07%
- 2024-08-01 07:00:537月31日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0732，涨0.11%
- 2024-08-01 07:00:537月31日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0732，涨0.11%
