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- 2024-08-27 01:05:378月26日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1603，跌0.07%
- 2024-08-27 01:05:378月26日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1603，跌0.07%
- 2024-08-24 01:37:538月23日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1611，跌0.01%
- 2024-08-24 01:37:538月23日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1611，跌0.01%
- 2024-08-23 01:06:368月22日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1612，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:35:338月21日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.161，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:33:158月20日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1616
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- 2024-08-20 01:38:098月19日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1616，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:05:508月16日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1609，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:38:458月15日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1608，跌0.11%
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- 2024-08-15 01:34:008月14日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1621，涨0.16%
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- 2024-08-14 01:34:408月13日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1603，涨0.16%
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- 2024-08-13 01:31:148月12日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1585，跌0.32%
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- 2024-08-10 01:05:538月9日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1622，跌0.11%
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- 2024-08-09 01:31:218月8日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1635，跌0.14%
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- 2024-08-08 01:06:058月7日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1651，涨0.07%
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- 2024-08-07 01:06:148月6日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1643，跌0.06%
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- 2024-08-06 01:05:248月5日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.165，涨0.07%
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- 2024-08-03 01:05:538月2日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1642，涨0.07%
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- 2024-08-02 01:05:578月1日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1634，涨0.09%
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- 2024-08-01 01:05:147月31日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1623，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:06:327月30日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1617，涨0.05%
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- 2024-07-30 01:05:597月29日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1611，涨0.08%
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- 2024-07-27 01:06:247月26日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1602，涨0.06%
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- 2024-07-26 01:05:547月25日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1595，涨0.09%
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- 2024-07-25 01:34:067月24日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1585，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:32:357月23日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1584，涨0.11%
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- 2024-07-20 01:05:547月19日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1552，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:06:097月18日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1548，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:05:497月17日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1552，涨0.02%
- 2024-07-18 01:05:497月17日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1552，涨0.02%
- 2024-07-17 01:05:397月16日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.155，涨0.04%
- 2024-07-17 01:05:397月16日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.155，涨0.04%
- 2024-07-16 01:05:087月15日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1545，涨0.07%
- 2024-07-16 01:05:087月15日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1545，涨0.07%
