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- 2024-09-12 01:08:129月11日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0666，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:16:399月10日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0663，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:07:529月9日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0662，涨0.03%
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- 2024-09-06 07:12:339月5日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0659，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:06:079月4日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0657，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:05:329月3日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0653，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:12:259月2日基金净值：中银荣享债券最新净值1.065，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:03:388月30日基金净值：中银荣享债券最新净值1.064，涨0.03%
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- 2024-08-30 01:04:488月29日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0637
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- 2024-08-29 01:05:318月28日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0636
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- 2024-08-28 01:05:508月27日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0632，跌0.11%
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- 2024-08-27 07:13:248月26日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0644，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:06:488月23日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0647
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- 2024-08-23 01:08:068月22日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0648，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:04:128月21日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0649，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:04:538月20日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0652
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- 2024-08-20 01:05:268月19日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0652，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:07:148月16日基金净值：中银荣享债券最新净值1.065，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:40:268月15日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0649，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:05:378月14日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0651
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- 2024-08-14 01:35:548月13日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0642
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- 2024-08-13 01:06:088月12日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0638
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- 2024-08-10 01:07:208月9日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0653
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- 2024-08-09 01:06:258月8日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0661
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- 2024-08-08 01:07:418月7日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0667
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- 2024-08-07 01:07:468月6日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0665
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- 2024-08-06 01:06:418月5日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0667，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:07:258月2日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0663，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:07:278月1日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0659，涨0.06%
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- 2024-08-01 01:06:447月31日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0653，涨0.02%
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