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- 2024-11-09 04:32:2811月8日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0666，涨0.04%
- 2024-11-09 04:32:2811月8日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0666，涨0.04%
- 2024-11-02 04:30:3711月1日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0634，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:50:3610月31日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0626
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- 2024-10-26 04:31:2910月25日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0635，跌0.06%
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- 2024-10-25 01:43:0310月24日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0641
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- 2024-10-19 01:16:5210月18日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0669，涨0.01%
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- 2024-10-18 01:15:4510月17日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0668
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- 2024-10-12 01:16:4410月11日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0582
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- 2024-09-28 01:17:099月27日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.067，跌0.13%
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- 2024-09-26 01:22:339月25日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0679，涨0.02%
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- 2024-09-25 01:16:489月24日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0677，涨0.02%
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- 2024-09-24 01:12:329月23日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0675
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- 2024-09-21 01:16:499月20日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0673，跌0.02%
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- 2024-09-20 09:33:37中银证券安添3个月定开债A基金经理变动：王玉玺不再担任该基金基金经理
- 2024-08-31 01:09:358月30日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0633
- 2024-08-31 01:09:358月30日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0633
- 2024-08-24 01:16:388月23日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0652，跌0.07%
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- 2024-08-17 01:18:368月16日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0666
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- 2024-08-10 01:19:268月9日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0672，跌0.09%
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- 2024-08-03 01:19:318月2日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0685，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:18:147月26日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0663，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:18:237月19日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0625，涨0.02%
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- 2024-07-13 01:15:547月12日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0609，涨0.05%
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- 2024-07-10 00:05:457月8日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0592，跌0.08%
- 2024-07-10 00:05:457月8日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0592，跌0.08%
- 2024-07-06 01:17:377月5日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0601，跌0.04%
- 2024-07-06 01:17:377月5日基金净值：中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0601，跌0.04%
