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- 2025-03-08 02:49:363月7日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0519，跌0.21%
- 2025-03-08 02:49:363月7日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0519，跌0.21%
- 2025-03-07 02:39:413月6日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0541，跌0.13%
- 2025-03-07 02:39:413月6日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0541，跌0.13%
- 2025-03-06 02:46:193月5日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0555，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:13:543月4日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0551
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- 2025-03-04 02:14:233月3日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0551，涨0.12%
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- 2025-03-01 02:38:162月28日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0538，涨0.09%
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- 2025-02-28 02:51:462月27日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0528，跌0.11%
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- 2025-02-27 02:47:582月26日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.054，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:47:502月25日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0538，涨0.07%
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- 2025-02-22 02:12:432月21日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.055，跌0.16%
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- 2025-02-21 02:10:442月20日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0567，跌0.12%
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- 2025-02-19 02:08:332月18日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0575，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:12:362月14日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0593，跌0.09%
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- 2025-02-14 02:10:232月13日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0603，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:09:022月12日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0605，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:10:012月11日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0606，涨0.01%
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- 2025-02-08 08:22:112月7日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0615
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- 2025-02-07 08:23:172月6日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0615，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:17:142月5日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0607，涨0.08%
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- 2025-02-05 01:33:131月27日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0598，涨0.13%
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- 2025-01-25 01:41:411月24日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0584，涨0.02%
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- 2025-01-23 07:42:411月22日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0588，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:46:401月15日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0595，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:46:291月14日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0594，涨0.1%
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- 2025-01-14 07:46:311月13日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0583，跌0.13%
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- 2025-01-09 01:38:351月8日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0608，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:38:351月7日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0611，跌0.1%
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- 2025-01-04 01:38:051月3日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0618，跌0.01%
- 2025-01-04 01:38:051月3日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0618，跌0.01%
- 2025-01-03 07:46:521月2日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0619，涨0.23%
- 2025-01-03 07:46:521月2日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0619，涨0.23%
- 2024-12-31 07:48:3112月30日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0581
- 2024-12-31 07:48:3112月30日基金净值：中银证券安澈债券A最新净值1.0581
