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- 2025-04-03 14:00:504月2日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0553，涨0.06%
- 2025-04-03 14:00:504月2日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0553，涨0.06%
- 2025-04-02 08:03:044月1日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0547，涨0.01%
- 2025-04-02 08:03:044月1日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0547，涨0.01%
- 2025-04-01 14:01:013月31日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0546，涨0.02%
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- 2025-03-29 02:09:363月28日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0544，涨0.01%
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- 2025-03-28 02:30:443月27日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0543，涨0.01%
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- 2025-03-27 02:30:363月26日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0542，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:00:573月25日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0538，涨0.03%
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- 2025-03-25 14:00:583月24日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0535，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:00:453月21日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0533，跌0.02%
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- 2025-03-21 02:00:533月20日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0535，涨0.1%
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- 2025-03-20 14:00:503月19日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0524，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:03:073月17日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0519，跌0.12%
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- 2025-03-15 14:00:443月14日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0532，涨0.09%
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- 2025-03-14 14:00:493月13日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0523，涨0.04%
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- 2025-03-13 14:00:463月12日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0519，涨0.1%
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- 2025-03-12 14:00:523月11日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0508，跌0.13%
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- 2025-03-11 14:00:483月10日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0522，跌0.04%
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- 2025-03-08 14:00:453月7日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0526，跌0.14%
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- 2025-03-07 14:00:483月6日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0541，跌0.08%
- 2025-03-07 14:00:483月6日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0541，跌0.08%
- 2025-03-06 14:00:463月5日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0549，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:00:473月4日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0547，涨0.01%
- 2025-03-05 14:00:473月4日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0547，涨0.01%
- 2025-03-04 08:01:413月3日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0546，涨0.1%
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- 2025-03-01 14:00:472月28日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0535，涨0.04%
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- 2025-02-28 14:00:452月27日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0531，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:00:452月26日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0539，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:00:502月25日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0537，跌0.01%
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- 2025-02-25 08:02:342月24日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0538，跌0.11%
- 2025-02-25 08:02:342月24日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0538，跌0.11%
- 2025-02-22 14:00:432月21日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.055，跌0.1%
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- 2025-02-21 14:00:472月20日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0561，跌0.09%
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- 2025-02-20 08:03:202月19日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0571，涨0.06%
- 2025-02-20 08:03:202月19日基金净值：中银证券安进债券A最新净值1.0571，涨0.06%
