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- 2024-11-06 01:38:3511月5日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2743
- 2024-11-06 01:38:3511月5日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2743
- 2024-11-05 01:39:0811月4日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2743，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:39:1511月1日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2734，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:41:1210月31日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2722，跌0.01%
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- 2024-10-31 02:23:3710月30日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2724，跌0.03%
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- 2024-10-30 02:11:2410月29日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.273，跌0.03%
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- 2024-10-29 01:53:4510月28日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2737，跌0.04%
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- 2024-10-26 01:42:2810月25日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2746，跌0.05%
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- 2024-10-25 01:38:5010月24日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2758，跌0%
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- 2024-10-24 01:11:1710月23日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2759，跌0.12%
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- 2024-10-16 01:12:5310月15日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2763，涨0.13%
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- 2024-10-15 01:11:3710月14日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2734，涨0.37%
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- 2024-10-12 01:11:5210月11日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2651，涨0.21%
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- 2024-10-11 01:11:0410月10日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2604，涨0.06%
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- 2024-10-10 02:13:3210月9日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2591，跌0.35%
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- 2024-10-09 01:08:4310月8日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2671，跌0.18%
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- 2024-10-01 01:10:459月30日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2713，跌0.44%
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- 2024-09-28 01:09:479月27日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2814，跌0.17%
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- 2024-09-27 01:11:369月26日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2853，涨0%
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- 2024-09-26 01:15:389月25日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2852，涨0.02%
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- 2024-09-25 01:11:359月24日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2847，跌0%
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- 2024-09-21 01:11:569月20日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.285，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:12:259月19日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2855，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:09:319月18日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2857，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:12:129月13日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2848，涨0%
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- 2024-09-13 01:12:389月12日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2847
- 2024-09-13 01:12:389月12日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2847
- 2024-09-12 01:16:409月11日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2847，跌0.01%
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- 2024-09-11 01:14:239月10日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.285，跌0.01%
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- 2024-09-10 01:13:559月9日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2852，涨0.01%
- 2024-09-10 01:13:559月9日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2852，涨0.01%
- 2024-09-07 01:12:399月6日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2849，涨0%
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