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- 2024-10-01 07:06:439月30日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2134，跌0.33%
- 2024-10-01 07:06:439月30日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2134，跌0.33%
- 2024-09-28 07:06:459月27日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2174，跌0.23%
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- 2024-09-27 07:05:529月26日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2202，跌0.05%
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- 2024-09-26 01:03:299月25日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2208，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:06:059月24日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2203，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:06:319月23日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2205
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- 2024-09-21 07:06:409月20日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2205
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- 2024-09-20 07:05:549月19日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2205，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:06:379月18日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2208，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:06:419月13日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2198，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:06:019月12日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2196，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:06:169月11日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2194，涨0.02%
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- 2024-09-11 07:06:219月10日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2192
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- 2024-09-10 07:05:599月9日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2192，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:06:209月6日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2189
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- 2024-09-06 07:05:269月5日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2189，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:05:449月4日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2185，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:05:469月3日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2182，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:01:599月2日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2178，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:01:418月30日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.217，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:05:268月29日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2168，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:05:188月28日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2164，涨0.02%
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- 2024-08-28 07:05:468月27日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2161，跌0.12%
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- 2024-08-27 07:05:348月26日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2176，跌0.07%
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- 2024-08-24 07:05:518月23日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2184，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:05:118月22日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2186
- 2024-08-23 07:05:118月22日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2186
- 2024-08-22 07:05:098月21日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2186，跌0.05%
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- 2024-08-21 07:05:358月20日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2192
- 2024-08-21 07:05:358月20日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2192
- 2024-08-20 07:05:188月19日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2192，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:05:478月16日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.219
- 2024-08-17 07:05:478月16日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.219
