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- 2024-10-01 01:18:419月30日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0546，跌0.13%
- 2024-09-28 01:21:599月27日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.056，跌0.11%
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- 2024-09-27 01:22:379月26日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0572，跌0.13%
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- 2024-09-25 01:22:589月24日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0564，跌0.09%
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- 2024-09-19 01:20:389月18日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0569，涨0.07%
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- 2024-09-13 01:24:039月12日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0554，跌0.01%
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- 2024-08-27 01:23:058月26日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0519，跌0.02%
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- 2024-08-24 01:22:198月23日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0521，涨0.05%
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- 2024-08-06 01:22:048月5日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0547，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:23:237月31日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0528，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:23:377月29日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0521，涨0.13%
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- 2024-07-26 01:25:307月25日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0503，涨0.06%
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- 2024-07-16 01:20:487月15日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0481，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:19:597月12日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0476，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:20:517月11日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0472，涨0.03%
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- 2024-07-10 00:07:457月8日基金净值：交银丰润收益债券A/B最新净值1.0462，跌0.07%
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