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- 2025-01-03 13:34:351月2日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.5857，跌3.35%
- 2025-01-01 13:34:5312月31日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7099，跌0.59%
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- 2024-12-31 13:33:5812月30日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.732，涨0.05%
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- 2024-12-28 01:31:0512月27日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.73，涨0.27%
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- 2024-12-27 07:34:2112月26日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7199，涨1.43%
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- 2024-12-26 13:33:1712月25日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6675，跌0.15%
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- 2024-12-25 01:30:5912月24日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6731，涨0.75%
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- 2024-12-24 13:34:4812月23日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6458，跌1.22%
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- 2024-12-21 13:34:2012月20日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6907，涨0.09%
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- 2024-12-20 13:34:3812月19日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6872，涨0.46%
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- 2024-12-19 13:31:4312月18日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6704，涨0.81%
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- 2024-12-18 13:32:5312月17日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.641，跌0.55%
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- 2024-12-17 07:35:3912月16日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6613，跌1.01%
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- 2024-12-14 07:36:2112月13日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6986，跌1.95%
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- 2024-12-13 07:35:1212月12日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7723，涨0.82%
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- 2024-12-12 07:35:1012月11日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7415，涨0.34%
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- 2024-12-11 07:34:5512月10日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7287，涨0.87%
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- 2024-12-10 07:36:4412月9日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6965，跌0.18%
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- 2024-12-07 07:35:4312月6日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7033，涨0.92%
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- 2024-12-06 07:35:2012月5日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6694，跌0.01%
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- 2024-12-05 07:35:1212月4日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6698，跌1.05%
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- 2024-12-04 07:35:0912月3日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7089，跌0.5%
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- 2024-12-03 07:35:1312月2日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7274，涨0.85%
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- 2024-11-30 07:02:4811月29日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6959，涨0.98%
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- 2024-11-29 07:35:0111月28日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.66，跌0.69%
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- 2024-11-28 07:34:5711月27日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6854，涨2.44%
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- 2024-11-27 07:34:5311月26日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.5976，跌0.79%
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- 2024-11-26 07:35:1111月25日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6263，跌0.93%
- 2024-11-26 07:35:1111月25日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6263，跌0.93%
- 2024-11-23 07:35:4111月22日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6603，跌2.76%
- 2024-11-23 07:35:4111月22日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.6603，跌2.76%
- 2024-11-22 07:02:4411月21日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7642，涨0.31%
- 2024-11-22 07:02:4411月21日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7642，涨0.31%
- 2024-11-21 07:35:0011月20日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.7525，涨1.57%
