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- 2024-08-29 01:16:448月28日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0637，跌0.06%
- 2024-08-28 01:17:418月27日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0643，跌0.82%
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- 2024-08-27 01:16:378月26日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0731，跌0.11%
- 2024-08-27 01:16:378月26日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0731，跌0.11%
- 2024-08-24 01:16:338月23日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0743，涨0.06%
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- 2024-08-23 01:20:288月22日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0737，跌0.59%
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- 2024-08-22 01:09:588月21日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0801，跌0.46%
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- 2024-08-21 01:15:308月20日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0851，跌1.1%
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- 2024-08-20 01:15:388月19日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0972，涨0.06%
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- 2024-08-17 01:17:238月16日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0965，涨0.18%
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- 2024-08-16 01:08:338月15日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0945，涨0.51%
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- 2024-08-15 01:16:598月14日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.089，跌1.26%
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- 2024-08-14 01:06:228月13日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1029，涨1.03%
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- 2024-08-13 01:14:158月12日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0917，跌0.24%
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- 2024-08-10 01:18:328月9日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.0943，跌0.86%
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- 2024-08-09 01:15:358月8日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1038，跌0.63%
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- 2024-08-08 01:17:538月7日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1108，跌0.41%
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- 2024-08-07 01:18:498月6日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1154，涨1.25%
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- 2024-08-06 01:15:498月5日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1016，跌1.84%
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- 2024-08-03 01:18:528月2日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1223，跌1.96%
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- 2024-08-02 01:17:458月1日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1447，跌1.39%
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- 2024-08-01 01:16:327月31日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1608，涨3.15%
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- 2024-07-31 01:21:067月30日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1254，跌0.35%
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- 2024-07-30 01:17:377月29日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1294，跌1.4%
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- 2024-07-27 01:17:427月26日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1454，涨0.87%
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- 2024-07-26 01:21:037月25日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1355，跌0.42%
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- 2024-07-25 01:09:307月24日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1403，跌1.08%
- 2024-07-25 01:09:307月24日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1403，跌1.08%
- 2024-07-24 01:13:377月23日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1527，跌2.72%
- 2024-07-24 01:13:377月23日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1527，跌2.72%
- 2024-07-23 01:06:387月22日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1849，涨0.01%
- 2024-07-23 01:06:387月22日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1849，涨0.01%
- 2024-07-20 06:44:37二季报点评：交银创业板50指数A基金季度涨幅-6.05%
- 2024-07-20 01:18:157月19日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1848，涨0.33%
- 2024-07-20 01:18:157月19日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1848，涨0.33%
- 2024-07-19 01:18:367月18日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1809，涨1.31%
- 2024-07-19 01:18:367月18日基金净值：交银创业板50指数A最新净值1.1809，涨1.31%
