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- 2025-01-09 01:41:101月8日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3464，涨0.85%
- 2025-01-09 01:41:101月8日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3464，涨0.85%
- 2025-01-08 01:41:131月7日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.335，涨0.26%
- 2025-01-08 01:41:131月7日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.335，涨0.26%
- 2025-01-04 01:39:591月3日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.331，跌0.46%
- 2025-01-04 01:39:591月3日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.331，跌0.46%
- 2025-01-03 07:51:551月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3372，跌1.57%
- 2025-01-03 07:51:551月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3372，跌1.57%
- 2024-12-27 07:42:0512月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.354，跌0.07%
- 2024-12-27 07:42:0512月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.354，跌0.07%
- 2024-12-25 07:49:3512月24日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3512，涨0.81%
- 2024-12-25 07:49:3512月24日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3512，涨0.81%
- 2024-12-24 07:49:2712月23日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3404，涨1.19%
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- 2024-12-20 07:49:3012月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3264，跌0.41%
- 2024-12-20 07:49:3012月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3264，跌0.41%
- 2024-12-19 07:49:5612月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3319，涨0.4%
- 2024-12-19 07:49:5612月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3319，涨0.4%
- 2024-12-17 01:01:5912月16日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3263，涨0.84%
- 2024-12-17 01:01:5912月16日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3263，涨0.84%
- 2024-12-14 01:02:3112月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3152，跌0.6%
- 2024-12-14 01:02:3112月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3152，跌0.6%
- 2024-12-13 01:38:2912月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3232，涨0.51%
- 2024-12-13 01:38:2912月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3232，涨0.51%
- 2024-12-12 20:32:0712月11日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3165，跌0.19%
- 2024-12-12 20:32:0712月11日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3165，跌0.19%
- 2024-12-11 01:01:3412月10日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.319，涨0.17%
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- 2024-12-10 01:02:1512月9日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3167，涨0.68%
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- 2024-12-07 01:02:4512月6日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3078，涨0.51%
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- 2024-12-06 01:01:5512月5日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3012，跌0.21%
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- 2024-12-05 01:38:5812月4日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.304，涨0.5%
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- 2024-12-04 01:02:1212月3日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2975，涨1.02%
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- 2024-12-03 01:39:1112月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2844，跌0.01%
- 2024-12-03 01:39:1112月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2844，跌0.01%
- 2024-11-30 01:02:1211月29日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2845，涨0.07%
- 2024-11-30 01:02:1211月29日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2845，涨0.07%
- 2024-11-29 01:01:3711月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2836，跌0.3%
- 2024-11-29 01:01:3711月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2836，跌0.3%
- 2024-11-28 01:02:0711月27日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2875，涨0.58%
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- 2024-11-27 01:02:1811月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2801
- 2024-11-27 01:02:1811月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2801
- 2024-11-23 01:02:4811月22日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2773，跌1%
- 2024-11-23 01:02:4811月22日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2773，跌1%
- 2024-11-22 01:02:0811月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2902，跌0.05%
- 2024-11-22 01:02:0811月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2902，跌0.05%
- 2024-11-21 01:01:2611月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2908，涨0.07%
- 2024-11-21 01:01:2611月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2908，涨0.07%
- 2024-11-20 01:40:4111月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2899，跌0.13%
- 2024-11-20 01:40:4111月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2899，跌0.13%
- 2024-11-19 01:02:1011月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2916，涨0.87%
- 2024-11-19 01:02:1011月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2916，涨0.87%
- 2024-11-16 01:02:1211月15日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2805，跌0.26%
- 2024-11-16 01:02:1211月15日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2805，跌0.26%
