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- 2025-01-25 01:52:061月24日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3941，跌0.01%
- 2025-01-25 01:52:061月24日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3941，跌0.01%
- 2025-01-24 02:12:561月23日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3942，跌0.02%
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- 2025-01-09 01:49:581月8日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3979
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- 2025-01-08 01:49:251月7日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3979
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- 2025-01-04 01:48:331月3日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3973，涨0.06%
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- 2024-12-28 01:33:5412月27日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3939，涨0.06%
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- 2024-12-27 01:50:5212月26日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.393，跌0.02%
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- 2024-12-17 01:42:2312月16日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3935，涨0.08%
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- 2024-12-13 01:45:2312月12日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.391，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:45:4412月11日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3908
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- 2024-12-11 01:45:4912月10日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3908，涨0.12%
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- 2024-12-10 01:43:2312月9日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3891，涨0.02%
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- 2024-12-06 01:43:4512月5日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3883，涨0.06%
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- 2024-12-05 01:46:1612月4日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3875，涨0.07%
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- 2024-12-04 01:44:3512月3日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3865，涨0.04%
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- 2024-12-03 01:46:2512月2日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.386，涨0.19%
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- 2024-11-30 01:44:0711月29日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3834，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:44:5811月28日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3824，涨0.01%
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- 2024-11-28 01:44:5411月27日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3823，涨0.04%
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- 2024-11-27 01:45:1711月26日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3817，涨0.03%
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- 2024-11-26 01:42:4911月25日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3813，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:43:5011月22日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3806，涨0.05%
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- 2024-11-22 01:43:5011月21日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3799，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:45:5411月20日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3792，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:47:5711月19日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.379，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:43:1711月18日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3787，涨0.01%
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- 2024-11-16 01:43:5311月15日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3785，涨0.02%
- 2024-11-16 01:43:5311月15日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3785，涨0.02%
- 2024-11-15 01:43:3811月14日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3782，涨0.01%
- 2024-11-15 01:43:3811月14日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3782，涨0.01%
- 2024-11-14 01:44:5311月13日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.378，涨0.04%
- 2024-11-14 01:44:5311月13日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.378，涨0.04%
- 2024-11-13 01:47:1811月12日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3775，涨0.05%
- 2024-11-13 01:47:1811月12日基金净值：交银双利债券A/B最新净值1.3775，涨0.05%
