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- 2025-01-04 01:41:281月3日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6998，跌0.95%
- 2024-12-17 01:02:0812月16日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7189，跌1.44%
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- 2024-12-14 01:02:4112月13日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7294，跌2.24%
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- 2024-12-13 01:01:1612月12日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7461，涨2.11%
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- 2024-12-12 01:39:4712月11日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7307，涨1.44%
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- 2024-12-11 01:01:4212月10日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7203，涨1%
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- 2024-12-10 01:02:2212月9日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7132，涨1.05%
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- 2024-12-07 01:02:5012月6日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7058，涨1.36%
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- 2024-12-06 01:02:0512月5日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6963，跌0.76%
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- 2024-12-05 01:01:1312月4日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7016，跌0.92%
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- 2024-12-04 01:02:2612月3日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7081，跌0.13%
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- 2024-12-03 01:01:1612月2日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.709，涨0.82%
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- 2024-11-30 01:02:2211月29日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7032，涨1.68%
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- 2024-11-29 01:01:4711月28日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6916，跌1.3%
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- 2024-11-28 01:02:1611月27日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7007，涨2.2%
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- 2024-11-27 01:02:2611月26日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6856，涨0.03%
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- 2024-11-23 01:03:0011月22日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6825，跌3.19%
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- 2024-11-22 01:02:1611月21日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.705，跌0.11%
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- 2024-11-21 01:01:2911月20日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7058，涨0.77%
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- 2024-11-20 01:41:2611月19日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7004，涨0.32%
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- 2024-11-19 01:02:1911月18日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.6982，跌1.26%
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- 2024-11-16 01:02:2111月15日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7071，跌0.8%
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- 2024-11-15 01:02:2311月14日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7128，跌1.79%
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- 2024-11-14 01:02:3311月13日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7258，跌0.59%
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- 2024-11-13 01:01:1211月12日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7301，跌0.34%
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- 2024-11-12 01:02:1011月11日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7326，跌0.62%
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- 2024-11-09 01:03:2511月8日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7372，跌1.43%
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- 2024-11-08 01:40:4011月7日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7479，涨4.81%
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- 2024-11-07 01:03:4011月6日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7136，跌0.28%
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- 2024-11-06 01:03:3311月5日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7156，涨1.79%
- 2024-11-06 01:03:3311月5日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.7156，涨1.79%
- 2024-11-05 01:02:5511月4日基金净值：交银品质增长一年混合A最新净值0.703，涨1.41%
