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- 2025-01-14 07:47:401月13日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.7831，跌0.15%
- 2025-01-09 01:39:171月8日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.7805，跌0.43%
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- 2025-01-08 01:39:161月7日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.7839，涨1.12%
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- 2025-01-04 01:38:411月3日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.779，跌1.98%
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- 2025-01-03 07:48:151月2日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.7947，跌3.37%
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- 2025-01-01 07:48:2112月31日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8224，跌0.6%
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- 2024-12-31 07:50:0712月30日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8274，涨0.04%
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- 2024-12-28 07:50:1612月27日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8271，涨0.27%
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- 2024-12-27 07:40:1612月26日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8249，涨1.43%
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- 2024-12-26 07:51:2012月25日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8133，跌0.15%
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- 2024-12-25 07:46:5412月24日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8145，涨0.75%
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- 2024-12-24 07:46:4612月23日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8084，跌1.25%
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- 2024-12-21 07:48:1612月20日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8186，涨0.11%
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- 2024-12-20 07:46:3112月19日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8177，涨0.47%
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- 2024-12-19 07:47:0212月18日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8139，涨0.81%
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- 2024-12-18 07:51:1612月17日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8074，跌0.58%
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- 2024-12-17 01:01:4212月16日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8121，跌1%
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- 2024-12-14 01:02:1212月13日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8203，跌1.97%
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- 2024-12-13 01:01:0412月12日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8368，涨0.84%
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- 2024-12-12 20:31:1112月11日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8298，涨0.35%
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- 2024-12-11 01:01:1712月10日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8269，涨0.85%
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- 2024-12-10 01:01:5112月9日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8199，跌0.19%
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- 2024-12-07 01:02:2312月6日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8215，涨0.93%
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- 2024-12-06 01:01:3912月5日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8139，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:37:2912月4日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8138，跌1.03%
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- 2024-12-04 01:01:5812月3日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8223，跌0.47%
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- 2024-12-03 01:37:2512月2日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8262，涨0.84%
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- 2024-11-30 01:01:5211月29日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8193，涨0.99%
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- 2024-11-29 01:01:2111月28日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8113，跌0.71%
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- 2024-11-28 01:01:4711月27日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8171，涨2.43%
- 2024-11-28 01:01:4711月27日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.8171，涨2.43%
- 2024-11-27 01:02:0011月26日基金净值：交银均衡成长一年混合A最新净值0.7977，跌0.78%
