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- 2024-12-21 13:37:1012月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.022，涨0.11%
- 2024-12-21 13:37:1012月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.022，涨0.11%
- 2024-12-20 01:32:0212月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0209，涨0.03%
- 2024-12-20 01:32:0212月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0209，涨0.03%
- 2024-12-19 14:08:0812月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0206，跌0.03%
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- 2024-12-18 13:34:4912月17日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0209，跌0.02%
- 2024-12-18 13:34:4912月17日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0209，跌0.02%
- 2024-12-17 01:34:3712月16日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0211，涨0.08%
- 2024-12-17 01:34:3712月16日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0211，涨0.08%
- 2024-12-14 01:34:1812月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0203，涨0.12%
- 2024-12-14 01:34:1812月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0203，涨0.12%
- 2024-12-13 01:35:3712月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0191，涨0.04%
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- 2024-12-12 01:36:0812月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0187，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:36:0612月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0186，涨0.16%
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- 2024-12-10 01:34:5612月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.017，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:35:0912月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0165
- 2024-12-07 01:35:0912月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0165
- 2024-12-06 01:34:5612月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0165，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:35:5112月4日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0162，涨0.07%
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- 2024-12-04 01:35:2512月3日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0155，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:35:5212月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0156，涨0.21%
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- 2024-11-30 01:35:1811月29日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0135，涨0.09%
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- 2024-11-29 01:35:3111月28日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0126，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:35:2811月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:35:4311月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.012，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:34:3311月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0119，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:35:1311月22日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:34:5811月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0112，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:35:4311月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0109，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:36:5311月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0108，涨0.01%
- 2024-11-20 01:36:5311月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0108，涨0.01%
- 2024-11-19 01:34:4811月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0107，跌0.02%
- 2024-11-19 01:34:4811月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0107，跌0.02%
- 2024-11-16 01:35:1911月15日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0109，涨0.01%
- 2024-11-16 01:35:1911月15日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0109，涨0.01%
- 2024-11-15 01:35:2511月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0108，涨0.01%
- 2024-11-15 01:35:2511月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0108，涨0.01%
- 2024-11-14 01:35:2811月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0107，跌0.03%
- 2024-11-14 01:35:2811月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0107，跌0.03%
- 2024-11-13 01:36:2911月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011，涨0.03%
- 2024-11-13 01:36:2911月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011，涨0.03%
- 2024-11-12 01:35:1811月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0107，涨0.04%
- 2024-11-12 01:35:1811月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0107，涨0.04%
