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- 2024-10-24 01:10:3110月23日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.9073，涨0.15%
- 2024-10-24 01:10:3110月23日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.9073，涨0.15%
- 2024-10-23 01:09:3010月22日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.9059，涨0.29%
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- 2024-10-22 01:08:4010月21日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.9033，跌1.07%
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- 2024-10-19 01:11:3410月18日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.9131，涨0.52%
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- 2024-10-16 07:10:4210月15日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.9074，跌1.15%
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- 2024-10-12 01:11:1510月11日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.9019，跌0.33%
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- 2024-10-11 01:09:2910月10日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.9049，涨2.42%
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- 2024-10-10 02:12:4610月9日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8835，跌2.58%
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- 2024-10-09 01:08:0910月8日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.9069，涨0.65%
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- 2024-10-01 01:09:459月30日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.901，涨1.74%
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- 2024-09-28 01:09:079月27日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8856，跌1.13%
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- 2024-09-27 01:10:509月26日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8957，涨1.23%
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- 2024-09-25 01:10:539月24日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8764，涨1.82%
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- 2024-09-24 01:07:479月23日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8607，涨0.83%
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- 2024-09-21 01:11:169月20日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8536，涨0.34%
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- 2024-09-20 01:11:379月19日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8507，跌0.06%
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- 2024-09-14 01:11:339月13日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8443，涨0.32%
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- 2024-09-13 01:11:509月12日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8416，涨0.43%
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- 2024-09-12 01:15:509月11日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.838，跌1.35%
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- 2024-09-11 01:13:249月10日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8495，涨0.32%
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- 2024-09-10 01:12:429月9日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8468，跌0.73%
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- 2024-09-06 01:15:529月5日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8541，跌0.45%
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- 2024-09-05 01:09:429月4日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.858，跌0.09%
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- 2024-09-04 01:08:119月3日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8588，跌0.93%
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- 2024-09-03 01:07:299月2日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8669，涨0.39%
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- 2024-08-31 01:06:088月30日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8635，跌0.77%
- 2024-08-31 01:06:088月30日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8635，跌0.77%
- 2024-08-30 01:07:328月29日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8702，跌1.58%
- 2024-08-30 01:07:328月29日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8702，跌1.58%
- 2024-08-29 01:08:408月28日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8842，跌0.41%
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- 2024-08-28 01:09:148月27日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8878，涨0.27%
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- 2024-08-27 01:11:088月26日基金净值：交银瑞卓三年持有期混合最新净值0.8854，涨0.09%
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