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- 2024-11-12 01:01:3311月11日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7368，跌0.09%
- 2024-11-12 01:01:3311月11日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7368，跌0.09%
- 2024-11-09 01:02:2711月8日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7375，跌0.73%
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- 2024-11-08 01:36:3611月7日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7429，涨0.95%
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- 2024-11-07 01:02:3011月6日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7359，跌0.45%
- 2024-11-07 01:02:3011月6日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7359，跌0.45%
- 2024-11-06 01:02:3111月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7392，涨1.41%
- 2024-11-06 01:02:3111月5日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7392，涨1.41%
- 2024-11-05 01:02:1211月4日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7289，涨0.68%
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- 2024-11-02 01:01:4311月1日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.724，跌0.25%
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- 2024-11-01 07:41:5110月31日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7258，跌0.29%
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- 2024-10-31 02:16:5010月30日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7279，跌0.71%
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- 2024-10-30 02:05:4110月29日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7331，跌0.15%
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- 2024-10-29 01:49:4010月28日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7342，跌0.64%
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- 2024-10-27 09:03:11三季报点评：交银瑞和三年持有期混合基金季度涨幅5.63%
- 2024-10-26 01:36:4810月25日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7389，涨0.07%
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- 2024-10-25 07:10:3910月24日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7384，跌0.23%
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- 2024-10-24 01:07:0110月23日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7401，跌0.47%
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- 2024-10-23 01:06:2810月22日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7436，涨0.35%
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- 2024-10-22 01:06:0110月21日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.741，跌0.82%
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- 2024-10-19 01:07:4010月18日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7471，涨1.84%
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- 2024-10-18 07:15:2210月17日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7336，跌0.61%
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- 2024-10-17 07:15:2310月16日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7381，涨0.15%
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- 2024-10-16 07:07:4710月15日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.737，跌2.36%
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- 2024-10-15 07:13:1410月14日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7548，涨1.75%
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- 2024-10-12 01:07:3210月11日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7418，跌1.05%
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- 2024-10-11 01:06:3610月10日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7497，涨1.78%
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- 2024-10-10 02:09:5910月9日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7366，跌3.16%
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- 2024-10-09 01:05:5110月8日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7606，涨3.19%
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- 2024-10-01 01:07:019月30日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7371，涨5.28%
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- 2024-09-28 01:06:409月27日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7001，涨1.71%
- 2024-09-28 01:06:409月27日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.7001，涨1.71%
- 2024-09-27 01:07:299月26日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6883，涨1.44%
- 2024-09-27 01:07:299月26日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6883，涨1.44%
- 2024-09-26 07:13:139月25日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6785，涨1.03%
- 2024-09-26 07:13:139月25日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6785，涨1.03%
- 2024-09-25 01:07:349月24日基金净值：交银瑞和三年持有期混合最新净值0.6716，涨2.77%
