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- 2024-11-12 01:38:4111月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0331，涨0.07……
- 2024-11-09 01:03:2211月8日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0324，涨0.03%
- 2024-11-09 01:03:2211月8日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0324，涨0.03%
- 2024-11-08 01:40:4211月7日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0321，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:03:3711月6日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0315，涨0.03%
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- 2024-11-06 01:03:3011月5日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0312，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:02:5211月4日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.031，涨0.04%
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- 2024-11-02 01:37:1611月1日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0306，涨0.09%
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- 2024-10-30 02:09:2510月29日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0302，跌0.02……
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- 2024-10-29 01:52:2410月28日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0304，跌0.04……
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- 2024-10-26 01:40:4410月25日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0308，跌0.06……
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- 2024-10-24 01:08:5510月23日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0316，跌0.15……
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- 2024-10-23 01:08:3510月22日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0331，跌0.05……
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- 2024-10-22 01:07:5110月21日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0336，涨0.03……
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- 2024-10-19 01:10:3810月18日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0333
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- 2024-10-16 07:09:5110月15日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.032，涨0.16%
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- 2024-10-12 01:09:3910月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0269，涨0.22……
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- 2024-10-11 01:08:2910月10日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0246，涨0.16……
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- 2024-10-10 02:12:0410月9日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.023，跌0.35%
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- 2024-10-09 01:07:3510月8日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0266，跌0.26%
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- 2024-10-01 01:08:529月30日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0293，跌0.44%
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- 2024-09-28 01:08:309月27日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0339，跌0.29%
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- 2024-09-27 01:09:299月26日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0369，跌0.05%
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- 2024-09-25 01:09:319月24日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0372，跌0.01%
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- 2024-09-24 01:07:009月23日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0373，跌0.02%
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- 2024-09-21 01:10:229月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0375
- 2024-09-21 01:10:229月20日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0375
- 2024-09-20 01:10:429月19日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0375，跌0.01%
- 2024-09-20 01:10:429月19日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0375，跌0.01%
- 2024-09-14 01:10:349月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0368，涨0.02%
- 2024-09-14 01:10:349月13日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0368，涨0.02%
- 2024-09-13 01:10:459月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0366，跌0.01%
- 2024-09-13 01:10:459月12日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0366，跌0.01%
- 2024-09-12 01:13:439月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0367
- 2024-09-12 01:13:439月11日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0367
- 2024-09-11 01:12:119月10日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0367，跌0.01%
- 2024-09-11 01:12:119月10日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0367，跌0.01%
- 2024-09-10 01:11:039月9日基金净值：交银裕道纯债一年定开债券发起最新净值1.0368，涨0.02%
