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- 2024-08-09 07:08:348月8日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5904，跌0.17%
- 2024-08-08 07:08:408月7日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5948，涨0.59%
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- 2024-08-07 07:09:188月6日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5796，跌0.01%
- 2024-08-07 07:09:188月6日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5796，跌0.01%
- 2024-08-06 07:10:288月5日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5799，跌0.62%
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- 2024-08-03 07:11:228月2日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5959，跌0.12%
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- 2024-08-02 07:08:318月1日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5989，跌0.76%
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- 2024-08-01 07:10:317月31日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6189，涨1.44%
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- 2024-07-31 07:10:087月30日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5818，跌0.58%
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- 2024-07-30 07:08:077月29日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5968，跌0.24%
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- 2024-07-27 07:11:297月26日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.603，跌0.05%
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- 2024-07-26 07:09:347月25日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6042，跌0.15%
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- 2024-07-25 07:06:417月24日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.608，跌0.62%
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- 2024-07-24 07:09:097月23日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6243，跌1.24%
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- 2024-07-23 07:07:487月22日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6573，涨0.12%
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- 2024-07-20 07:38:197月19日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6541，涨0.41%
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- 2024-07-20 06:18:37二季报点评：交银阿尔法核心混合A基金季度涨幅-0.59%
- 2024-07-19 07:06:387月18日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6432，涨0.79%
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- 2024-07-18 07:08:227月17日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6226，涨0.83%
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- 2024-07-17 07:08:557月16日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.601，跌0.57%
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- 2024-07-16 07:08:407月15日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.616，跌0.47%
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- 2024-07-13 07:09:137月12日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6284，涨0.57%
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- 2024-07-12 07:08:357月11日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6136，涨0.35%
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- 2024-07-11 07:08:037月10日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6044，跌0.6%
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- 2024-07-10 07:08:077月9日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.62，涨0.57%
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- 2024-07-09 07:07:497月8日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6051，跌0.59%
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- 2024-07-06 07:09:207月5日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.6206，涨0.11%
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