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- 2025-04-03 02:23:104月2日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0497，涨0.1%
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- 2025-04-01 02:21:143月31日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0457，跌0.06%
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- 2025-03-20 02:23:473月19日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0481，涨0.1%
- 2025-03-20 02:23:473月19日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0481，涨0.1%
- 2025-03-14 23:47:303月13日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0391，跌0.13%
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- 2025-03-12 02:20:563月11日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0397，跌0.2%
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- 2025-03-08 02:16:023月7日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0446，跌0.27%
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- 2025-03-06 02:14:513月5日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0425，涨0.29%
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- 2025-03-01 02:11:172月28日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0385，跌0.69%
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- 2025-02-28 02:17:022月27日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0457，涨0.01%
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- 2025-02-27 02:18:352月26日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0456，涨0.38%
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- 2025-02-26 02:20:052月25日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0416，跌0.29%
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- 2025-02-19 01:36:192月18日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0438，涨0.04%
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- 2025-02-13 01:36:132月12日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0431，涨0.31%
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- 2025-02-12 01:35:032月11日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0399，跌0.12%
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- 2025-02-05 01:42:201月27日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0305，涨0.11%
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- 2025-01-23 02:52:09四季报点评：交银鸿光一年混合A基金季度涨幅0.51%
- 2024-12-14 01:05:3412月13日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0334，跌0.14%
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- 2024-12-10 01:05:1212月9日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0305，涨0.13%
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- 2024-12-07 01:06:3112月6日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0292，涨0.26%
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- 2024-12-04 01:05:0512月3日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.027，跌0.07%
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- 2024-11-30 01:05:1411月29日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0255，涨0.14%
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- 2024-11-27 01:05:3411月26日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0228，跌0.03%
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- 2024-11-23 01:07:0011月22日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0229，跌0.4%
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- 2024-11-22 01:04:4911月21日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.027，跌0.02%
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- 2024-11-19 01:04:3911月18日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0251，跌0.04%
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- 2024-11-16 01:04:4911月15日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0255，跌0.22%
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- 2024-11-15 01:05:0111月14日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0278，跌0.41%
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- 2024-11-14 01:05:3911月13日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.032，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:04:2311月11日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0352，涨0.1%
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- 2024-11-09 01:07:2011月8日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0342，跌0.1%
- 2024-11-09 01:07:2011月8日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.0342，跌0.1%
- 2024-11-07 01:08:1811月6日基金净值：交银鸿光一年混合A最新净值1.029，跌0.2%
