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- 2025-01-25 13:32:021月24日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0124，跌0.05%
- 2025-01-25 13:32:021月24日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0124，跌0.05%
- 2025-01-18 07:36:191月17日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0129，跌0.06%
- 2025-01-18 07:36:191月17日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0129，跌0.06%
- 2025-01-11 07:36:141月10日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0135，跌0.04%
- 2025-01-11 07:36:141月10日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0135，跌0.04%
- 2025-01-10 07:35:091月9日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0139，跌0.02%
- 2025-01-10 07:35:091月9日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0139，跌0.02%
- 2025-01-09 01:31:411月8日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0141
- 2025-01-09 01:31:411月8日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0141
- 2025-01-08 01:31:431月7日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0141
- 2025-01-08 01:31:431月7日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0141
- 2025-01-07 07:35:041月6日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0141，涨0.03%
- 2025-01-07 07:35:041月6日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0141，涨0.03%
- 2025-01-04 13:32:551月3日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0138，涨0.13%
- 2025-01-04 13:32:551月3日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0138，涨0.13%
- 2025-01-01 07:33:4112月31日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0125，涨0.08……
- 2025-01-01 07:33:4112月31日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0125，涨0.08……
- 2024-12-28 09:32:22京管泰富京元一年定开债券发起基金经理变动：增聘肖强为基金经理
- 2024-12-28 07:33:4212月27日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0117，涨0.06……
- 2024-12-28 07:33:4212月27日基金净值：京管泰富京元一年定开债券发起最新净值1.0117，涨0.06……
- 2024-12-07 09:32:13基金分红：京管泰富京元一年定开债券发起基金12月11日分红
- 2024-10-12 09:31:15基金分红：京管泰富京元一年定开债券发起基金10月16日分红
- 2024-08-07 09:35:25基金分红：京管泰富京元一年定开债券发起基金8月12日分红
- 2024-06-17 09:02:43基金分红：京管泰富京元一年定开债券发起基金6月20日分红
- 2024-03-30 09:30:48基金分红：京管泰富京元一年定开债券发起基金4月3日分红
- 2024-01-11 09:32:59基金分红：京管泰富京元一年定开债券发起基金1月16日分红
- 2023-09-09 09:01:33基金分红：京管泰富京元一年定开债券发起基金9月13日分红
- 2023-07-08 09:12:05基金分红：京管泰富京元一年定开债券发起基金7月12日分红
- 2023-04-07 09:27:07基金分红：京管泰富京元一年定开债券发起基金4月11日分红
- 2023-03-10 09:20:22基金分红：京管泰富京元一年定开债券发起基金3月14日分红
