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- 2025-01-18 07:46:311月17日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0042
- 2025-01-18 07:46:311月17日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0042
- 2025-01-17 07:45:171月16日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0042，涨0.0……
- 2025-01-17 07:45:171月16日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0042，涨0.0……
- 2025-01-16 07:39:241月15日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0038
- 2025-01-16 07:39:241月15日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0038
- 2025-01-15 07:38:571月14日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0038
- 2025-01-15 07:38:571月14日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0038
- 2025-01-14 07:39:161月13日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0038，涨0.0……
- 2025-01-14 07:39:161月13日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0038，涨0.0……
- 2025-01-11 07:46:221月10日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0037
- 2025-01-11 07:46:221月10日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0037
- 2025-01-10 07:44:241月9日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0037
- 2025-01-10 07:44:241月9日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0037
- 2025-01-09 01:34:441月8日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0037
- 2025-01-09 01:34:441月8日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0037
- 2025-01-08 01:34:441月7日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0036
- 2025-01-08 01:34:441月7日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0036
- 2025-01-07 07:44:181月6日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0125，涨0.04……
- 2025-01-07 07:44:181月6日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0125，涨0.04……
- 2025-01-06 09:30:46基金分红：京管泰富京诚12个月定开债券发起基金1月8日分红
- 2025-01-04 13:36:581月3日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0121，涨0.01……
- 2025-01-04 13:36:581月3日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0121，涨0.01……
- 2025-01-03 07:39:271月2日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.012，涨0.06%
- 2025-01-03 07:39:271月2日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.012，涨0.06%
- 2025-01-01 07:40:0712月31日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0114，涨0.……
- 2025-01-01 07:40:0712月31日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0114，涨0.……
- 2024-12-31 07:40:5312月30日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0111，涨0.……
- 2024-12-31 07:40:5312月30日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0111，涨0.……
- 2024-12-28 07:40:4812月27日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0108，涨0.……
- 2024-12-28 07:40:4812月27日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0108，涨0.……
- 2024-12-27 01:36:2112月26日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0106
- 2024-12-27 01:36:2112月26日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0106
- 2024-12-26 07:41:2212月25日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0106，涨0.……
- 2024-12-26 07:41:2212月25日基金净值：京管泰富京诚12个月定开债券发起最新净值1.0106，涨0.……
- 2024-11-13 09:31:26基金分红：京管泰富京诚12个月定开债券发起基金11月18日分红
