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- 2025-04-01 02:21:523月31日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6698，跌0.04%
- 2025-04-01 02:21:523月31日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6698，跌0.04%
- 2025-03-20 02:24:213月19日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6834，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:19:373月13日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6626，跌0.6%
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- 2025-03-13 02:34:043月12日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6666，跌0.43%
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- 2025-03-12 02:21:333月11日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6695，涨0.54%
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- 2025-02-27 02:19:132月26日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6677，涨0.57%
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- 2025-02-26 02:20:452月25日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6639，跌1.5%
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- 2025-02-05 01:42:461月27日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6397，涨0.79%
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- 2025-01-24 13:14:36四季报点评：光大品质生活混合A基金季度涨幅-10.13%
- 2024-11-09 01:08:1611月8日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6637，跌0.41%
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- 2024-10-27 10:28:12三季报点评：光大品质生活混合A基金季度涨幅11.92%
- 2024-10-25 01:13:0510月24日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6654，跌0.98%
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- 2024-10-22 01:22:0110月21日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6659，跌0.42%
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- 2024-10-10 02:25:2810月9日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6732，跌5.6%
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- 2024-10-01 01:22:009月30日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.7002，涨5.5%
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- 2024-09-24 01:18:029月23日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6056，涨0.15%
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- 2024-09-05 01:30:449月4日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6008
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- 2024-09-04 01:24:099月3日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6033，涨0.68%
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- 2024-09-03 01:20:569月2日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.5992，跌0.65%
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- 2024-08-31 01:18:178月30日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6031
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- 2024-08-30 01:18:528月29日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.5952，涨0.15%
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- 2024-08-29 01:23:448月28日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.5943，跌0.27%
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- 2024-08-28 01:27:038月27日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.5959，跌0.28%
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- 2024-08-22 01:17:098月21日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.5922
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- 2024-08-20 01:22:328月19日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.5991，涨0.64%
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- 2024-08-16 01:16:418月15日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.5921
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- 2024-08-15 01:24:278月14日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.5901，跌0.54%
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- 2024-08-14 01:10:078月13日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.5933，涨0.03%
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- 2024-07-25 01:14:437月24日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6021，跌0.81%
- 2024-07-25 01:14:437月24日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.6021，跌0.81%
- 2024-07-24 01:24:247月23日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.607，跌1.46%
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- 2024-07-23 01:10:307月22日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.616，涨0.15%
- 2024-07-23 01:10:307月22日基金净值：光大品质生活混合A最新净值0.616，涨0.15%
