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- 2024-09-14 01:14:269月13日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0609
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- 2024-09-13 01:14:419月12日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.061
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- 2024-09-11 01:16:589月10日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0609
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- 2024-09-10 01:16:329月9日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.061
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- 2024-09-06 01:20:499月5日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0608，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:16:149月4日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0605
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- 2024-09-04 01:12:199月3日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.06，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:09:349月2日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0596，涨0.09%
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- 2024-08-30 01:09:408月29日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0583，涨0.05%
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- 2024-08-29 01:12:048月28日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0578，涨0.01%
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- 2024-08-28 01:14:568月27日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0577，跌0.14%
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- 2024-08-27 01:13:498月26日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0592，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:13:598月23日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0598，跌0.05%
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- 2024-08-23 01:15:428月22日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0603
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- 2024-08-20 01:11:358月19日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0613，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:07:118月15日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0609，涨0.01%
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- 2024-08-15 01:14:118月14日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0608，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:05:168月13日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0599
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- 2024-08-10 01:14:558月9日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0617，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:12:528月8日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0627
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- 2024-08-08 01:14:558月7日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0632
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- 2024-08-07 01:15:068月6日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0631
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- 2024-08-06 01:13:168月5日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0636，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:14:558月2日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0631，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:14:468月1日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0627，涨0.04%
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- 2024-08-01 01:13:537月31日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0623
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- 2024-07-31 01:15:527月30日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0618，涨0.03%
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- 2024-07-27 01:14:487月26日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0611，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:14:297月25日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0607
- 2024-07-26 01:14:297月25日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0607
- 2024-07-25 01:07:557月24日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0604，涨0.03%
- 2024-07-25 01:07:557月24日基金净值：光大纯债债券A最新净值1.0604，涨0.03%
