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- 2024-09-27 01:02:059月26日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-27 01:02:059月26日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-26 01:02:259月25日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-26 01:02:259月25日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-25 07:03:559月24日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-25 07:03:559月24日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-24 01:01:349月23日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-24 01:01:349月23日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-21 01:01:559月20日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-21 01:01:559月20日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-20 01:02:039月19日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-20 01:02:039月19日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
- 2024-09-19 01:01:459月18日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
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- 2024-09-14 01:01:599月13日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
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- 2024-09-13 01:02:079月12日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
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- 2024-09-12 01:02:109月11日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
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- 2024-09-11 01:02:239月10日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665
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- 2024-09-10 01:02:099月9日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0665，跌0.01%
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- 2024-09-07 01:02:239月6日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-09-06 01:02:419月5日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-09-05 01:01:569月4日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-09-04 07:03:419月3日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-09-03 01:01:399月2日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-08-31 01:01:228月30日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-08-30 01:01:508月29日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-08-29 01:01:528月28日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-08-28 01:01:578月27日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-08-27 01:02:088月26日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-08-24 01:02:118月23日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666
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- 2024-08-23 01:02:278月22日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0666，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:01:248月21日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
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- 2024-08-21 01:01:448月20日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
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- 2024-08-20 01:01:498月19日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-20 01:01:498月19日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-17 01:02:098月16日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-17 01:02:098月16日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-16 01:01:178月15日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-16 01:01:178月15日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-15 01:01:498月14日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
- 2024-08-15 01:01:498月14日基金净值：兴业嘉福一年定开债券发起式最新净值1.0667
