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- 2025-01-18 07:42:591月17日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0538，跌0.09%
- 2025-01-18 07:42:591月17日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0538，跌0.09%
- 2025-01-11 07:42:531月10日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0548，跌0.17%
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- 2025-01-04 01:33:171月3日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0566，涨0.16%
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- 2025-01-01 13:34:4812月31日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0549，涨0.14%
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- 2024-12-28 07:37:3412月27日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0534，涨0.09%
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- 2024-12-21 07:37:1512月20日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0525，涨0.1%
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- 2024-12-14 01:32:1912月13日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0514，涨0.31%
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- 2024-12-07 07:35:4012月6日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0482，涨0.29%
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- 2024-11-30 01:32:4411月29日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0452，涨0.24%
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- 2024-11-23 07:35:3711月22日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0427，涨0.07%
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- 2024-11-16 07:34:2211月15日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.042，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:32:2211月8日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0415，涨0.17%
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- 2024-11-02 07:07:3911月1日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0397，涨0.15%
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- 2024-10-26 07:36:3610月25日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0381，跌0.18%
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- 2024-10-19 07:09:1310月18日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.04，涨0.28%
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- 2024-10-12 07:09:0710月11日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0371，涨0.14%
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- 2024-10-01 07:08:149月30日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0357，跌0.34%
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- 2024-09-28 07:08:199月27日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0392，跌0.15%
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- 2024-09-21 07:08:009月20日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0408，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:08:119月13日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0403，涨0.12%
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- 2024-09-07 07:07:439月6日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0391，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:02:048月30日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0377，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:03:348月23日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.038
- 2024-08-24 01:03:348月23日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.038
- 2024-08-17 07:07:058月16日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.038，跌0.11%
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- 2024-08-10 01:03:408月9日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0391，跌0.16%
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- 2024-08-03 07:07:288月2日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0408，涨0.15%
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- 2024-07-27 01:04:127月26日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0392，涨0.15%
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- 2024-07-20 01:03:547月19日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0376，涨0.12%
- 2024-07-20 01:03:547月19日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0376，涨0.12%
- 2024-07-13 07:07:517月12日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0364，涨0.08%
- 2024-07-13 07:07:517月12日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0364，涨0.08%
- 2024-07-06 01:03:377月5日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0356，涨0.03%
- 2024-07-06 01:03:377月5日基金净值：兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0356，涨0.03%
