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- 2025-07-11 09:13:32基金分红：兴业嘉远债券基金7月15日分红
- 2025-07-07 13:01:34公告速递：兴业嘉远债券基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)
- 2025-04-18 09:30:57基金分红：兴业嘉远债券基金4月22日分红
- 2025-04-14 09:30:48公告速递：兴业嘉远债券基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)
- 2025-04-03 02:52:324月2日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0288，涨0.15%
- 2025-04-03 02:52:324月2日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0288，涨0.15%
- 2025-04-02 08:05:524月1日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0273
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- 2025-04-01 02:48:493月31日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0273，涨0.04%
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- 2025-03-29 08:01:553月28日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0269
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- 2025-03-28 08:02:053月27日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0269
- 2025-03-28 08:02:053月27日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0269
- 2025-03-27 08:02:203月26日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0269，涨0.08%
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- 2025-03-26 08:02:153月25日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0261，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:01:243月24日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0258，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:01:393月21日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0255，跌0.05%
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- 2025-03-21 02:01:453月20日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.026，涨0.15%
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- 2025-03-20 02:45:053月19日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0245，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:01:273月18日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.024，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:05:373月17日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0237，跌0.19%
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- 2025-03-15 02:01:163月14日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0256，涨0.1%
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- 2025-03-14 02:42:443月13日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0246，涨0.02%
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- 2025-03-13 02:36:553月12日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0244，涨0.2%
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- 2025-03-12 02:42:483月11日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0224，跌0.21%
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- 2025-03-11 02:01:363月10日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0246，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:39:493月7日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.025，跌0.21%
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- 2025-03-07 02:35:583月6日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0272，跌0.12%
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- 2025-03-06 02:39:163月5日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0284，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:01:393月4日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0282，跌0.01%
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- 2025-03-04 02:01:413月3日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0283，涨0.16%
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- 2025-03-01 02:31:072月28日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0267，涨0.06%
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- 2025-02-28 02:44:472月27日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0261，跌0.11%
- 2025-02-28 02:44:472月27日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0261，跌0.11%
- 2025-02-27 02:41:402月26日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0272，涨0.01%
- 2025-02-27 02:41:402月26日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0272，涨0.01%
- 2025-02-26 02:42:142月25日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0271，涨0.06%
- 2025-02-26 02:42:142月25日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0271，涨0.06%
- 2025-02-25 08:04:342月24日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0265，跌0.17%
- 2025-02-25 08:04:342月24日基金净值：兴业嘉远债券最新净值1.0265，跌0.17%
