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- 2025-03-29 08:22:223月28日基金净值：兴业定开债A最新净值1.295，涨0.23%
- 2025-03-29 08:22:223月28日基金净值：兴业定开债A最新净值1.295，涨0.23%
- 2025-03-15 13:33:023月14日基金净值：兴业定开债A最新净值1.292，涨0.08%
- 2025-03-15 13:33:023月14日基金净值：兴业定开债A最新净值1.292，涨0.08%
- 2025-03-03 23:31:252月28日基金净值：兴业定开债A最新净值1.292，跌0.23%
- 2025-03-03 23:31:252月28日基金净值：兴业定开债A最新净值1.292，跌0.23%
- 2025-02-22 13:33:002月21日基金净值：兴业定开债A最新净值1.295，跌0.46%
- 2025-02-22 13:33:002月21日基金净值：兴业定开债A最新净值1.295，跌0.46%
- 2025-02-15 13:34:142月14日基金净值：兴业定开债A最新净值1.301，跌0.08%
- 2025-02-15 13:34:142月14日基金净值：兴业定开债A最新净值1.301，跌0.08%
- 2025-02-08 08:20:392月7日基金净值：兴业定开债A最新净值1.302，涨0.31%
- 2025-02-08 08:20:392月7日基金净值：兴业定开债A最新净值1.302，涨0.31%
- 2025-01-01 07:46:0612月31日基金净值：兴业定开债A最新净值1.294，涨0.15%
- 2025-01-01 07:46:0612月31日基金净值：兴业定开债A最新净值1.294，涨0.15%
- 2024-12-28 07:47:1112月27日基金净值：兴业定开债A最新净值1.292，涨0.23%
- 2024-12-28 07:47:1112月27日基金净值：兴业定开债A最新净值1.292，涨0.23%
- 2024-12-21 01:31:4912月20日基金净值：兴业定开债A最新净值1.289，涨0.08%
- 2024-12-21 01:31:4912月20日基金净值：兴业定开债A最新净值1.289，涨0.08%
- 2024-12-14 01:01:4912月13日基金净值：兴业定开债A最新净值1.288，涨0.7%
- 2024-12-14 01:01:4912月13日基金净值：兴业定开债A最新净值1.288，涨0.7%
- 2024-12-07 01:35:3512月6日基金净值：兴业定开债A最新净值1.279，涨0.47%
- 2024-12-07 01:35:3512月6日基金净值：兴业定开债A最新净值1.279，涨0.47%
- 2024-11-30 01:35:4611月29日基金净值：兴业定开债A最新净值1.273，涨0.47%
- 2024-11-30 01:35:4611月29日基金净值：兴业定开债A最新净值1.273，涨0.47%
- 2024-11-23 01:02:1311月22日基金净值：兴业定开债A最新净值1.267
- 2024-11-23 01:02:1311月22日基金净值：兴业定开债A最新净值1.267
- 2024-11-16 01:35:4211月15日基金净值：兴业定开债A最新净值1.267，涨0.08%
- 2024-11-16 01:35:4211月15日基金净值：兴业定开债A最新净值1.267，涨0.08%
- 2024-11-09 01:02:2811月8日基金净值：兴业定开债A最新净值1.266，涨0.4%
- 2024-11-09 01:02:2811月8日基金净值：兴业定开债A最新净值1.266，涨0.4%
- 2024-11-02 01:35:1111月1日基金净值：兴业定开债A最新净值1.261，涨0.08%
- 2024-11-02 01:35:1111月1日基金净值：兴业定开债A最新净值1.261，涨0.08%
- 2024-10-26 01:36:5710月25日基金净值：兴业定开债A最新净值1.26，跌0.16%
- 2024-10-26 01:36:5710月25日基金净值：兴业定开债A最新净值1.26，跌0.16%
