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- 2025-11-12 09:31:44基金分红：兴业福鑫债券基金11月14日分红
- 2025-09-12 09:31:37基金分红：兴业福鑫债券基金9月16日分红
- 2025-06-20 09:20:59基金分红：兴业福鑫债券基金6月24日分红
- 2025-04-23 09:31:57基金分红：兴业福鑫债券基金4月25日分红
- 2025-04-03 02:53:474月2日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0281
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- 2025-04-02 08:10:174月1日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0268，涨0.03%
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- 2025-04-01 14:04:353月31日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0265，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:06:363月28日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0262，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:06:063月27日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0263，涨0.01%
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- 2025-03-27 02:31:093月26日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0262，涨0.05%
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- 2025-03-26 02:01:363月25日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0257，涨0.07%
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- 2025-03-25 14:03:413月24日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.025，涨0.04%
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- 2025-03-22 14:03:513月21日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0246，涨0.03%
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- 2025-03-21 08:06:393月20日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0243，涨0.17%
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- 2025-03-20 14:03:523月19日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0226，涨0.08%
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- 2025-03-19 14:04:113月18日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0218，涨0.06%
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- 2025-03-18 08:09:323月17日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0212，跌0.15%
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- 2025-03-15 14:01:513月14日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0227，涨0.05%
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- 2025-03-14 14:02:503月13日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0222，涨0.09%
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- 2025-03-13 14:02:443月12日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0213，涨0.15%
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- 2025-03-12 14:03:203月11日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0198，跌0.21%
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- 2025-03-11 14:03:143月10日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0219，跌0.06%
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- 2025-03-08 14:02:453月7日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0225，跌0.22%
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- 2025-03-07 14:03:023月6日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0248，跌0.09%
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- 2025-03-06 14:03:083月5日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0257
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- 2025-03-05 14:03:103月4日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0257，跌0.01%
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- 2025-03-04 08:06:143月3日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0258，涨0.1%
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- 2025-03-01 14:04:142月28日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0248，涨0.01%
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- 2025-02-28 14:03:182月27日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0247，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:03:382月26日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0255，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:03:482月25日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0253，涨0.01%
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- 2025-02-25 08:09:252月24日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0252，跌0.21%
- 2025-02-25 08:09:252月24日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0252，跌0.21%
