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- 2024-09-12 01:02:499月11日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0251，涨0.07%
- 2024-09-12 01:02:499月11日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0251，涨0.07%
- 2024-09-11 01:03:019月10日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0244，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:02:459月9日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0242，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:03:129月6日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0237，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:03:249月5日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0238，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:31:499月4日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0286，涨0.04%
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- 2024-09-04 09:31:36基金分红：兴业福鑫债券基金9月6日分红
- 2024-09-04 01:31:129月3日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0282，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:31:329月2日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0277，涨0.16%
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- 2024-08-31 01:31:318月30日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0261，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:31:208月29日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0259
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- 2024-08-29 02:06:378月28日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0259，涨0.08%
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- 2024-08-28 02:10:508月27日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0251，跌0.14%
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- 2024-08-27 01:02:448月26日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0265，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:02:408月23日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0271，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:03:068月22日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.027，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:32:598月21日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0268，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:31:508月20日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0273，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:36:568月19日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0274，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:02:518月16日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0269
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- 2024-08-16 01:36:268月15日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0269，跌0.11%
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- 2024-08-15 01:32:448月14日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.028，涨0.14%
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- 2024-08-14 01:32:108月13日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0266，涨0.14%
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- 2024-08-13 01:02:368月12日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0252，跌0.29%
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- 2024-08-10 01:02:378月9日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0282，跌0.12%
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- 2024-08-09 01:02:308月8日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0294，跌0.14%
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- 2024-08-08 01:02:498月7日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0308，涨0.06%
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- 2024-08-07 01:02:578月6日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0302，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:02:378月5日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0307，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:02:528月2日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0302，涨0.06%
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- 2024-08-02 01:02:478月1日基金净值：兴业福鑫债券最新净值1.0296，涨0.09%
