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- 2025-02-22 02:04:352月21日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.012，跌0.12%
- 2025-02-22 02:04:352月21日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.012，跌0.12%
- 2025-02-21 14:04:542月20日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0132，跌0.13%
- 2025-02-21 14:04:542月20日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0132，跌0.13%
- 2025-02-20 08:11:542月19日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0145，涨0.04%
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- 2025-02-19 02:02:362月18日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0141
- 2025-02-19 02:02:362月18日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0141
- 2025-02-18 08:12:052月17日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.015，跌0.13%
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- 2025-02-15 02:04:232月14日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0163，跌0.12%
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- 2025-02-14 14:04:342月13日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0175，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:03:532月12日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0177，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:03:022月11日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0178
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- 2025-02-11 08:11:572月10日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0178，跌0.13%
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- 2025-02-08 08:07:082月7日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0191
- 2025-02-08 08:07:082月7日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0191
- 2025-02-07 08:08:192月6日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0191，涨0.13%
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- 2025-02-06 08:06:592月5日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0178，涨0.07%
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- 2025-01-25 01:33:551月24日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0152，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:34:441月23日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0153，跌0.07%
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- 2025-01-23 08:05:031月22日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.024，涨0.02%
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- 2025-01-22 09:31:42基金分红：兴业鼎泰一年定开债券发起式基金1月24日分红
- 2025-01-22 07:36:541月21日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0238，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:37:111月20日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.023，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:38:081月17日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0235，跌0.04%
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- 2025-01-17 07:37:111月16日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0239，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:33:571月15日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0246，涨0.04%
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- 2025-01-15 07:34:031月14日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0242，涨0.11%
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- 2025-01-14 07:34:061月13日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0231，跌0.1%
- 2025-01-14 07:34:061月13日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0231，跌0.1%
- 2025-01-11 07:37:591月10日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0241，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:36:441月9日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0239，跌0.15%
- 2025-01-10 07:36:441月9日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0239，跌0.15%
- 2025-01-09 01:32:051月8日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0254
- 2025-01-09 01:32:051月8日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0254
- 2025-01-08 01:32:051月7日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0258
- 2025-01-08 01:32:051月7日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0258
- 2025-01-07 07:36:581月6日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0267
- 2025-01-07 07:36:581月6日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0267
- 2025-01-04 13:33:491月3日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0267，涨0.05%
- 2025-01-04 13:33:491月3日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0267，涨0.05%
- 2025-01-03 07:34:131月2日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0262，涨0.22%
