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- 2024-10-10 07:05:2510月9日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0078
- 2024-10-10 07:05:2510月9日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0078
- 2024-10-09 07:05:3110月8日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0078，跌0.13%
- 2024-10-09 07:05:3110月8日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0078，跌0.13%
- 2024-10-01 07:05:519月30日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0091，跌0.14%
- 2024-10-01 07:05:519月30日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0091，跌0.14%
- 2024-09-28 07:05:599月27日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0105，跌0.23%
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- 2024-09-27 07:05:099月26日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0128，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:03:089月25日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0132，涨0.12%
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- 2024-09-25 07:05:259月24日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.012，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:05:439月23日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:02:369月20日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.012
- 2024-09-21 01:02:369月20日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.012
- 2024-09-20 01:02:359月19日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.012，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:05:499月18日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0121，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:05:599月13日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0116，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:05:169月12日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0113，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:02:449月11日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0111
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- 2024-09-11 01:02:589月10日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0106，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:02:429月9日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0105
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- 2024-09-07 01:03:089月6日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0102，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:03:199月5日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0103，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:04:589月4日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:599月3日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.01，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:04:369月2日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0098，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:05:178月30日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.023，涨0.01%
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- 2024-08-30 09:31:13基金分红：兴业鼎泰一年定开债券发起式基金9月3日分红
- 2024-08-30 07:04:428月29日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0229，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:06:368月28日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0228，涨0.05%
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- 2024-08-28 02:10:498月27日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0223，跌0.07%
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- 2024-08-27 07:04:518月26日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.023，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:05:148月23日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0231
- 2024-08-24 07:05:148月23日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0231
- 2024-08-23 07:04:318月22日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0231，涨0.02%
- 2024-08-23 07:04:318月22日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0231，涨0.02%
- 2024-08-22 07:04:348月21日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0229，跌0.03%
- 2024-08-22 07:04:348月21日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0229，跌0.03%
- 2024-08-21 01:31:478月20日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0232
