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- 2024-09-05 01:04:369月4日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5478，跌0.56%
- 2024-09-04 01:04:159月3日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5509，涨1.29%
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- 2024-09-03 01:03:469月2日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5439，跌1.77%
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- 2024-08-31 01:02:598月30日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5537，涨1.8%
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- 2024-08-30 01:03:578月29日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5439
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- 2024-08-29 01:04:258月28日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5392
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- 2024-08-28 01:04:218月27日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5407
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- 2024-08-27 01:05:328月26日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5453
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- 2024-08-24 07:11:468月23日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5453，涨0.2%
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- 2024-08-23 01:06:328月22日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5442
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- 2024-08-22 01:03:218月21日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5452
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- 2024-08-21 01:03:528月20日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5459，跌0.85%
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- 2024-08-20 01:04:148月19日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5506，跌0.07%
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- 2024-08-17 01:05:468月16日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.551，涨0.38%
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- 2024-08-16 01:02:488月15日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5489
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- 2024-08-15 01:04:308月14日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5489，跌1.37%
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- 2024-08-14 01:02:038月13日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5565
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- 2024-08-13 07:10:568月12日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5529
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- 2024-08-10 07:12:208月9日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5529，跌0.27%
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- 2024-08-09 01:05:028月8日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5544，涨0.13%
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- 2024-08-08 01:05:578月7日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5537
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- 2024-08-07 01:06:098月6日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.553
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- 2024-08-06 07:11:188月5日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5483，跌2.18%
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- 2024-08-03 01:05:488月2日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5605，跌1.46%
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- 2024-08-02 01:05:508月1日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5688
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- 2024-08-01 07:11:177月31日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.573，涨2.71%
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- 2024-07-31 01:06:257月30日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5579，跌0.84%
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- 2024-07-30 07:08:457月29日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5626，跌0.72%
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- 2024-07-27 07:12:177月26日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5667，涨0.94%
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- 2024-07-26 07:10:367月25日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5614，跌0.53%
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- 2024-07-25 01:03:067月24日基金净值：兴全合丰三年持有混合最新净值0.5644
