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- 2024-10-09 07:02:3210月8日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.5108，涨6.54%
- 2024-10-01 07:02:199月30日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.418，涨8.68%
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- 2024-09-28 07:02:279月27日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.3047，涨5.24%
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- 2024-09-27 07:02:279月26日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.2397，涨4.24%
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- 2024-09-26 07:02:149月25日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1893，涨0.31%
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- 2024-09-25 07:02:319月24日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1856，涨3.55%
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- 2024-09-24 07:02:429月23日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.145，跌0.34%
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- 2024-09-21 07:02:299月20日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1489，涨0.51%
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- 2024-09-20 07:02:219月19日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1431，涨1.05%
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- 2024-09-19 07:02:319月18日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1312，跌0.02%
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- 2024-09-14 07:02:299月13日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1314，跌0.19%
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- 2024-09-13 07:02:309月12日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1335，跌0.3%
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- 2024-09-12 07:02:369月11日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1369，涨0.92%
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- 2024-09-11 07:02:319月10日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1265，涨0.12%
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- 2024-09-10 07:02:299月9日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1251，跌1.11%
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- 2024-09-07 07:02:189月6日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1377，跌1.01%
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- 2024-09-06 07:02:139月5日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1493，涨0.15%
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- 2024-09-05 07:02:099月4日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1476，跌0.68%
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- 2024-09-04 07:02:209月3日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1554，涨1.05%
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- 2024-09-03 07:02:089月2日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1434，跌2.64%
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- 2024-08-31 07:02:048月30日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1744，涨2.21%
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- 2024-08-30 07:02:118月29日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.149，涨0.81%
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- 2024-08-29 07:02:078月28日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1398，跌0.49%
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- 2024-08-28 07:02:238月27日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1454，跌1.34%
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- 2024-08-27 07:02:128月26日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.161，跌0.64%
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- 2024-08-24 07:02:128月23日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1685，涨0.68%
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- 2024-08-23 07:02:018月22日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1606，跌0.05%
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- 2024-08-22 07:02:078月21日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1612，跌0.13%
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- 2024-08-21 07:02:258月20日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1627，跌0.94%
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- 2024-08-20 07:02:088月19日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1737，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:02:128月16日基金净值：兴全合宜LOF最新净值1.1733，涨0.36%
