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- 2025-03-06 03:02:283月5日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1078，跌0.01%
- 2025-03-06 03:02:283月5日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1078，跌0.01%
- 2025-03-05 02:20:493月4日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1079，涨0.03%
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- 2025-03-04 02:33:313月3日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1076，跌0.02%
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- 2025-02-28 02:55:182月27日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1088
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- 2025-02-27 02:50:382月26日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1088
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- 2025-02-26 02:50:302月25日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1066
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- 2025-02-22 02:18:202月21日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1072
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- 2025-02-15 02:17:512月14日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1066
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- 2025-02-12 02:15:462月11日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1065
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- 2025-01-25 01:46:301月24日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.1008
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- 2025-01-16 07:48:091月15日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0981，涨0.04%
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- 2025-01-15 07:47:541月14日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0977，涨0.16%
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- 2025-01-14 07:48:021月13日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.096，涨0.01%
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- 2025-01-08 01:39:201月7日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.096
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- 2025-01-03 07:48:341月2日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.096，跌0.04%
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- 2025-01-01 07:48:3512月31日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0964，跌0.02%
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- 2024-12-31 07:50:3612月30日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0966
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- 2024-12-27 01:41:2512月26日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0958
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- 2024-12-26 07:51:4112月25日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0955，跌0.07%
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- 2024-12-25 07:47:0712月24日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0963，涨0.11%
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- 2024-12-24 07:46:5912月23日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0951，跌0.01%
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- 2024-12-21 07:48:2912月20日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0952，涨0.12%
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- 2024-12-20 07:46:4512月19日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0939，跌0.04%
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- 2024-12-19 07:47:1812月18日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0943，涨0.04%
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- 2024-12-18 07:51:3712月17日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0939，跌0.12%
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- 2024-12-12 20:31:2312月11日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0961，涨0.25%
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- 2024-12-07 20:33:0412月6日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0896，涨0.22%
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- 2024-11-14 01:36:5311月13日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0822，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:36:3711月8日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0789，跌0.05%
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- 2024-10-31 00:31:4610月29日基金净值：兴全恒鑫债券A最新净值1.0696，跌0.29%
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