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- 2024-09-06 07:02:589月5日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.423，涨0.35%
- 2024-09-05 07:03:029月4日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.418，跌0.77%
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- 2024-09-04 07:03:059月3日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.429，涨0.92%
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- 2024-09-03 07:02:529月2日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.416，跌2.21%
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- 2024-08-31 07:02:548月30日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.448，涨2.62%
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- 2024-08-30 07:02:598月29日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.411，涨1.07%
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- 2024-08-29 07:02:548月28日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.396
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- 2024-08-28 07:03:078月27日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.396，跌1.48%
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- 2024-08-27 07:02:588月26日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.417，跌0.7%
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- 2024-08-24 07:02:548月23日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.427，涨0.56%
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- 2024-08-23 07:02:518月22日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.419，跌0.42%
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- 2024-08-22 07:02:568月21日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.425，涨0.35%
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- 2024-08-21 07:03:088月20日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.42，跌1.25%
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- 2024-08-20 07:02:538月19日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.438，跌0.21%
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- 2024-08-17 07:02:558月16日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.441
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- 2024-08-16 07:02:528月15日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.441
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- 2024-08-15 07:02:518月14日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.441，跌1.3%
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- 2024-08-14 07:02:518月13日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.46，涨0.48%
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- 2024-08-13 07:02:548月12日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.453，涨0.21%
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- 2024-08-10 07:03:108月9日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.45，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:02:568月8日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.451，涨0.42%
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- 2024-08-08 07:02:578月7日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.445，跌0.48%
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- 2024-08-07 07:03:138月6日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.452，涨0.62%
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- 2024-08-06 07:02:588月5日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.443，跌3.02%
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- 2024-08-03 07:03:048月2日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.488，跌1.65%
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- 2024-08-02 07:02:568月1日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.513，跌1.11%
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- 2024-08-01 07:02:567月31日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.53，涨3.45%
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- 2024-07-31 07:03:177月30日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.479，跌1.14%
- 2024-07-31 07:03:177月30日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.479，跌1.14%
- 2024-07-30 07:02:537月29日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.496，跌0.4%
- 2024-07-30 07:02:537月29日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.496，跌0.4%
- 2024-07-27 07:03:167月26日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.502，涨1.62%
- 2024-07-27 07:03:167月26日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.502，涨1.62%
- 2024-07-26 07:02:597月25日基金净值：兴全新视野定开混合最新净值1.478，跌0.74%
