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- 2025-04-03 03:15:444月2日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0534
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- 2025-04-01 03:00:353月31日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0525，跌0.05%
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- 2025-03-25 02:28:303月24日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2025-03-22 02:29:143月21日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0121
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- 2025-03-20 02:56:223月19日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0118
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- 2025-03-19 02:32:113月18日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0119
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- 2025-03-15 02:32:113月14日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.012，涨0.01%
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- 2025-03-14 02:54:503月13日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0119，涨0.02%
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- 2025-03-13 02:44:513月12日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0117，涨0.02%
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- 2025-03-12 02:58:033月11日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0115，跌0.02%
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- 2025-03-11 02:29:533月10日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0117，涨0.02%
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- 2025-03-06 03:03:273月5日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0116
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- 2025-03-01 02:47:022月28日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0115
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- 2025-02-27 03:01:032月26日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0115，涨0.01%
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- 2025-02-26 03:01:072月25日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0114，涨0.01%
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- 2025-02-21 02:25:162月20日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0113，跌0.03%
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- 2025-02-19 02:19:092月18日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0114，跌0.05%
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- 2025-02-15 02:24:582月14日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.012，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:20:322月12日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0123
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- 2025-02-12 02:23:182月11日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0123
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- 2025-01-08 02:01:401月7日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0132
- 2025-01-08 02:01:401月7日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0132
- 2025-01-04 01:49:511月3日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0769，涨0.03%
- 2025-01-04 01:49:511月3日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0769，涨0.03%
- 2024-12-27 01:52:1712月26日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0757，跌0.01%
- 2024-12-27 01:52:1712月26日基金净值：兴华安恒纯债A最新净值1.0757，跌0.01%
