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- 2025-09-20 09:31:22基金分红：兴华安盈一年定开债券发起式基金9月24日分红
- 2025-04-03 02:14:364月2日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0518
- 2025-04-03 02:14:364月2日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0518
- 2025-04-01 02:13:503月31日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0495
- 2025-04-01 02:13:503月31日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0495
- 2025-03-22 02:32:193月21日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0454，涨0.11%
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- 2025-03-20 02:15:063月19日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0413
- 2025-03-20 02:15:063月19日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0413
- 2025-03-15 23:13:593月14日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0418，涨0.04%
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- 2025-03-14 23:39:033月13日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0414，涨0.02%
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- 2025-03-07 02:24:333月6日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0447，跌0.04%
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- 2025-03-06 02:09:533月5日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0451
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- 2025-03-01 02:07:152月28日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0446
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- 2025-02-28 02:10:572月27日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0446，跌0.04%
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- 2025-02-27 02:12:112月26日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.045，跌0.06%
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- 2025-02-26 02:12:532月25日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0456，跌0.03%
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- 2025-02-21 02:27:472月20日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0485，跌0.07%
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- 2025-02-19 02:21:132月18日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0493，跌0.08%
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- 2025-02-13 02:22:382月12日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0512
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- 2025-02-06 07:50:202月5日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0507，涨0.1%
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- 2025-01-08 01:53:101月7日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0502
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- 2025-01-04 01:51:591月3日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0495
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- 2024-12-13 01:48:4112月12日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0443
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- 2024-12-12 01:49:1712月11日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0441
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- 2024-12-10 01:45:3512月9日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0423，涨0.06%
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- 2024-12-05 01:49:3212月4日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0407
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- 2024-12-04 01:47:2412月3日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0402，涨0.04%
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- 2024-12-03 01:49:3912月2日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0398，涨0.16%
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- 2024-11-30 01:47:0311月29日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0381
- 2024-11-30 01:47:0311月29日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0381
- 2024-11-16 01:46:4411月15日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.035，涨0.02%
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- 2024-11-12 01:46:4511月11日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0341
- 2024-11-12 01:46:4511月11日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0341
- 2024-11-09 04:30:5011月8日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.02%
- 2024-11-09 04:30:5011月8日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0333，涨0.02%
- 2024-11-08 01:49:3311月7日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0331
- 2024-11-08 01:49:3311月7日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0331
- 2024-11-07 01:45:0711月6日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0329
