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- 2024-09-11 01:04:319月10日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0322
- 2024-09-11 01:04:319月10日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0322
- 2024-09-10 01:04:139月9日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.032，涨0.04%
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- 2024-09-07 01:04:399月6日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0316
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- 2024-09-06 01:05:189月5日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0316，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:279月4日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0314，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:31:469月3日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.031，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:32:249月2日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0307，涨0.09%
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- 2024-08-31 01:32:198月30日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0298，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:32:068月29日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0296，涨0.03%
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- 2024-08-29 02:07:358月28日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0293，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:11:418月27日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0289，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:03:548月26日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0299，跌0.03%
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- 2024-08-24 01:03:498月23日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0302
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- 2024-08-23 01:04:398月22日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0302，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:34:228月21日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0301，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:32:318月20日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0303
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- 2024-08-20 01:37:398月19日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0303，涨0.07%
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- 2024-08-17 01:04:088月16日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0296，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:37:268月15日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0295，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:33:308月14日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0298，涨0.11%
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- 2024-08-14 01:33:178月13日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0287，涨0.08%
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- 2024-08-13 01:31:008月12日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0279，跌0.21%
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- 2024-08-10 01:03:578月9日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0301，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:31:068月8日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0307，跌0.11%
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- 2024-08-08 01:04:088月7日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0318，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:04:238月6日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0314，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:03:498月5日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0318，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:04:038月2日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0314，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:04:038月1日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0309
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- 2024-08-01 01:03:357月31日基金净值：兴证全球恒远债券A最新净值1.0301，涨0.01%
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