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- 2025-04-03 03:10:144月2日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1028，涨0.04%
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- 2025-04-01 02:59:573月31日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1022，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:28:033月24日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1001，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:28:483月21日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0997，涨0.05%
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- 2025-03-20 02:56:143月19日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0983，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:31:413月18日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0979，涨0.03%
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- 2025-03-15 02:24:273月14日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0978，涨0.03%
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- 2025-03-14 02:54:353月13日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0975，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:44:403月12日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0967，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:57:403月11日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0966，跌0.08%
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- 2025-03-11 02:29:193月10日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0975，跌0.04%
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- 2025-03-06 02:54:033月5日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0989
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- 2025-03-05 02:29:203月4日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0989，涨0.04%
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- 2025-02-28 02:59:412月27日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0985，跌0.05%
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- 2025-02-27 02:54:182月26日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.099
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- 2025-02-26 02:54:012月25日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.099，跌0.05%
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- 2025-02-21 02:24:492月20日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1013，跌0.03%
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- 2025-02-19 02:18:432月18日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1017，跌0.06%
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- 2025-02-15 02:24:322月14日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1026，跌0.04%
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- 2025-02-14 02:23:202月13日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.103
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- 2025-02-13 02:19:592月12日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.103，涨0.02%
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- 2025-01-09 01:51:031月8日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1033，涨0.01%
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- 2025-01-08 01:50:371月7日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1032
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- 2025-01-04 01:49:271月3日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1027，涨0.06%
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- 2024-12-27 01:51:5612月26日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1，跌0.01%
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- 2024-12-17 01:43:0012月16日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.1001，涨0.06%
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- 2024-12-12 20:37:5712月11日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0979
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- 2024-12-11 01:46:4312月10日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0979，涨0.09%
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- 2024-12-10 01:43:5912月9日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0969，涨0.04%
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- 2024-12-07 01:43:5512月6日基金净值：兴银合鑫债券最新净值1.0965
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