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- 2024-10-01 01:02:499月30日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0219，跌0.37%
- 2024-09-28 01:02:559月27日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0257，跌0.18%
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- 2024-09-27 01:03:059月26日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0276
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- 2024-09-26 01:03:399月25日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0276，涨0.04%
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- 2024-09-25 01:03:029月24日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0272
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- 2024-09-24 01:02:179月23日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0272，跌0.01%
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- 2024-09-21 01:03:019月20日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0273，跌0.02%
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- 2024-09-20 01:02:589月19日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0275，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:02:339月18日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0277，涨0.06%
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- 2024-09-14 01:03:139月13日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0371，涨0.02%
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- 2024-09-13 09:31:27基金分红：兴银汇福定开债基金9月19日分红
- 2024-09-13 01:03:089月12日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0369，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:03:209月11日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0368，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:03:289月10日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0367，跌0.01%
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- 2024-09-10 01:03:099月9日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0368，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:03:369月6日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0367，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:03:529月5日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0366，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:009月4日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0364，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:31:219月3日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0361，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:31:469月2日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0358，涨0.07%
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- 2024-08-31 01:31:458月30日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0351，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:31:368月29日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0349，涨0.04%
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- 2024-08-29 02:06:538月28日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0345，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:11:068月27日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0344，跌0.12%
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- 2024-08-27 01:03:068月26日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0356，跌0.05%
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- 2024-08-24 01:02:588月23日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0361，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:03:328月22日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0364
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- 2024-08-22 01:33:258月21日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0364，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:32:018月20日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0369
- 2024-08-21 01:32:018月20日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0369
- 2024-08-20 01:37:108月19日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0369，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:03:168月16日基金净值：兴银汇福定开债最新净值1.0367，涨0.01%
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