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- 2024-08-21 07:03:128月20日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1227
- 2024-08-20 07:02:548月19日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1227，涨0.02%
- 2024-08-20 07:02:548月19日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1227，涨0.02%
- 2024-08-17 07:03:008月16日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1225
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- 2024-08-16 07:02:558月15日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1225
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- 2024-08-15 07:02:558月14日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1225，涨0.04%
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- 2024-08-14 01:31:338月13日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1221，跌0.01%
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- 2024-08-13 01:30:358月12日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1222，跌0.04%
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- 2024-08-10 07:03:188月9日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1227，跌0.03%
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- 2024-08-09 07:02:598月8日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.123，跌0.01%
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- 2024-08-08 07:02:598月7日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1231，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:03:188月6日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.123
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- 2024-08-06 07:02:598月5日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.123，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:03:088月2日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1227，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:02:598月1日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1225，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:03:007月31日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1222，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:03:217月30日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.122，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:30:557月29日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1218，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:03:217月26日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1215，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:03:047月25日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1213，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:31:087月24日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1211，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:03:037月23日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.121，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:31:497月18日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1203
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- 2024-07-18 07:05:227月17日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1203，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:05:427月16日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1202，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:05:407月15日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1201，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:06:087月12日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1199，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:05:257月11日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1197，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:05:117月10日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1196，涨0.01%
- 2024-07-11 07:05:117月10日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1196，涨0.01%
- 2024-07-10 07:05:087月9日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1195，涨0.02%
- 2024-07-10 07:05:087月9日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1195，涨0.02%
- 2024-07-09 07:04:557月8日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1193，跌0.01%
- 2024-07-09 07:04:557月8日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1193，跌0.01%
- 2024-07-06 07:06:037月5日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1194，涨0.01%
