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- 2024-12-07 07:34:0012月6日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0981
- 2024-12-07 07:34:0012月6日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0981
- 2024-12-06 07:33:3812月5日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0981，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:33:3412月4日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0977，涨0.04%
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- 2024-12-04 07:33:3112月3日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0973，涨0.03%
- 2024-12-04 07:33:3112月3日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0973，涨0.03%
- 2024-12-03 07:33:3012月2日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.097，涨0.08%
- 2024-12-03 07:33:3012月2日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.097，涨0.08%
- 2024-11-30 13:30:2711月29日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0961，涨0.05%
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- 2024-11-29 07:33:2811月28日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0956，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:33:2411月27日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0953，涨0.04%
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- 2024-11-27 07:33:2511月26日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0949，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:33:3311月25日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0947，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:33:5711月22日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0943，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:32:3911月21日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.094，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:33:2711月20日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0938，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:33:4411月19日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0937，涨0.02%
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- 2024-11-19 09:30:41兴银鑫日享短债A基金经理变动：增聘叶冬义为基金经理
- 2024-11-19 07:32:5111月18日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0935，涨0.02%
- 2024-11-19 07:32:5111月18日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0935，涨0.02%
- 2024-11-16 07:33:0611月15日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0933，涨0.04%
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- 2024-11-15 07:33:2111月14日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.0929，涨0.03%
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- 2024-11-14 07:33:2011月13日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1226，涨0.02%
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- 2024-11-13 07:32:5011月12日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1224，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:32:1311月11日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1221，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:31:4911月8日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1218，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:31:3711月7日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1217，涨0.02%
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- 2024-11-07 07:31:5711月6日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1215，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:31:1611月5日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1214
- 2024-11-06 07:31:1611月5日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1214
- 2024-11-05 07:31:1211月4日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-11-05 07:31:1211月4日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1214，涨0.01%
- 2024-11-02 07:05:4311月1日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1213，涨0.03%
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- 2024-11-01 07:33:5710月31日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.121，涨0.01%
- 2024-11-01 07:33:5710月31日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.121，涨0.01%
- 2024-10-31 07:32:5110月30日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1209，跌0.01%
- 2024-10-31 07:32:5110月30日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1209，跌0.01%
- 2024-10-30 07:34:0710月29日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.121，跌0.01%
- 2024-10-30 07:34:0710月29日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.121，跌0.01%
- 2024-10-29 07:34:2810月28日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1211，跌0.01%
