- 2024-11-30 13:30:2711月29日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0961,涨0.05%
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- 2024-11-29 07:33:2811月28日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0956,涨0.03%
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- 2024-11-28 07:33:2411月27日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0953,涨0.04%
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- 2024-11-27 07:33:2511月26日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0949,涨0.02%
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- 2024-11-26 07:33:3311月25日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0947,涨0.04%
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- 2024-11-23 07:33:5711月22日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0943,涨0.03%
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- 2024-11-22 07:32:3911月21日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.094,涨0.02%
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- 2024-11-21 07:33:2711月20日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0938,涨0.01%
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- 2024-11-20 07:33:4411月19日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0937,涨0.02%
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- 2024-11-19 09:30:41兴银鑫日享短债A基金经理变动:增聘叶冬义为基金经理
- 2024-11-19 07:32:5111月18日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0935,涨0.02%
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- 2024-11-16 07:33:0611月15日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0933,涨0.04%
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- 2024-11-15 07:33:2111月14日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.0929,涨0.03%
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- 2024-11-14 07:33:2011月13日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1226,涨0.02%
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- 2024-11-13 07:32:5011月12日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1224,涨0.03%
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- 2024-11-12 07:32:1311月11日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1221,涨0.03%
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- 2024-11-09 07:31:4911月8日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1218,涨0.01%
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- 2024-11-08 07:31:3711月7日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1217,涨0.02%
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- 2024-11-07 07:31:5711月6日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1215,涨0.01%
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- 2024-11-06 07:31:1611月5日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1214
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- 2024-11-05 07:31:1211月4日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1214,涨0.01%
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- 2024-11-02 07:05:4311月1日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1213,涨0.03%
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- 2024-11-01 07:33:5710月31日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.121,涨0.01%
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- 2024-10-31 07:32:5110月30日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1209,跌0.01%
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- 2024-10-30 07:34:0710月29日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.121,跌0.01%
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- 2024-10-29 07:34:2810月28日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1211,跌0.01%
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- 2024-10-26 07:34:4710月25日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1212,跌0.03%
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- 2024-10-25 07:31:0210月24日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1215,跌0.01%
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- 2024-10-24 07:03:3410月23日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1216,跌0.05%
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- 2024-10-23 07:03:5010月22日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1222,跌0.02%
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- 2024-10-22 07:03:5210月21日基金净值:兴银鑫日享短债A最新净值1.1224,涨0.02%