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- 2025-03-29 02:21:083月28日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1335，涨0.01%
- 2025-03-29 02:21:083月28日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1335，涨0.01%
- 2025-03-28 02:07:083月27日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1334，涨0.01%
- 2025-03-28 02:07:083月27日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1334，涨0.01%
- 2025-03-27 02:43:563月26日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1333，涨0.01%
- 2025-03-27 02:43:563月26日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1333，涨0.01%
- 2025-03-26 02:21:123月25日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1332，涨0.01%
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- 2025-03-18 02:18:303月17日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1324，涨0.01%
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- 2025-03-11 09:30:52农银汇理金汇债券A基金经理变动：马逸钧不再担任该基金基金经理
- 2025-02-25 02:28:152月24日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1307，跌0.03%
- 2025-02-25 02:28:152月24日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1307，跌0.03%
- 2025-02-20 02:15:122月19日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1313，涨0.01%
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- 2025-02-18 02:24:222月17日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1315
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- 2025-02-11 02:13:492月10日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1319，跌0.01%
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- 2025-02-08 02:14:452月7日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.132，涨0.02%
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- 2025-02-07 02:16:502月6日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1318，涨0.01%
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- 2025-02-06 02:19:382月5日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1317，涨0.04%
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- 2025-01-24 01:53:131月23日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1306，跌0.04%
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- 2025-01-23 01:37:141月22日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.131，涨0.02%
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- 2025-01-22 01:37:011月21日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1308，涨0.01%
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- 2025-01-21 01:33:521月20日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1307
- 2025-01-21 01:33:521月20日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1307
- 2025-01-18 01:34:321月17日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1307
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- 2025-01-17 01:34:271月16日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1307，跌0.03%
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- 2025-01-16 01:35:401月15日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.131
- 2025-01-16 01:35:401月15日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.131
- 2025-01-15 01:36:301月14日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.131
- 2025-01-15 01:36:301月14日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.131
- 2025-01-14 01:36:261月13日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.131，跌0.02%
- 2025-01-14 01:36:261月13日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.131，跌0.02%
- 2025-01-11 01:36:371月10日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1312
- 2025-01-11 01:36:371月10日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1312
- 2025-01-10 01:36:341月9日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1312，跌0.02%
- 2025-01-10 01:36:341月9日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1312，跌0.02%
- 2025-01-07 01:37:511月6日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1318，涨0.01%
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- 2025-01-03 01:33:441月2日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1316，涨0.02%
- 2025-01-03 01:33:441月2日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1316，涨0.02%
- 2025-01-01 01:35:1912月31日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1314，涨0.02%
- 2025-01-01 01:35:1912月31日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1314，涨0.02%
- 2024-12-31 01:34:1012月30日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1312，涨0.02%
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- 2024-12-28 01:35:3912月27日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.131，涨0.04%
- 2024-12-28 01:35:3912月27日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.131，涨0.04%
- 2024-12-26 01:36:3012月25日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1305，跌0.02%
- 2024-12-26 01:36:3012月25日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1305，跌0.02%
- 2024-12-25 01:35:1912月24日基金净值：农银汇理金汇债券A最新净值1.1307
