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- 2024-08-02 01:14:548月1日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0211，涨0.13%
- 2024-08-02 01:14:548月1日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0211，涨0.13%
- 2024-08-01 01:14:047月31日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0198，涨0.04%
- 2024-08-01 01:14:047月31日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0198，涨0.04%
- 2024-07-31 01:15:587月30日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0194，涨0.08%
- 2024-07-31 01:15:587月30日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0194，涨0.08%
- 2024-07-30 01:14:527月29日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0186，涨0.19%
- 2024-07-30 01:14:527月29日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0186，涨0.19%
- 2024-07-27 01:14:547月26日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0167，涨0.07%
- 2024-07-27 01:14:547月26日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0167，涨0.07%
- 2024-07-26 01:14:407月25日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.016，涨0.1%
- 2024-07-26 01:14:407月25日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.016，涨0.1%
- 2024-07-25 01:07:597月24日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.015，涨0.01%
- 2024-07-25 01:07:597月24日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.015，涨0.01%
- 2024-07-24 01:11:417月23日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0149，涨0.08%
- 2024-07-24 01:11:417月23日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0149，涨0.08%
- 2024-07-23 01:35:527月22日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0141，涨0.16%
- 2024-07-23 01:35:527月22日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0141，涨0.16%
- 2024-07-20 01:15:417月19日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0125
- 2024-07-20 01:15:417月19日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0125
- 2024-07-19 01:15:537月18日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0122，跌0.03%
- 2024-07-19 01:15:537月18日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0122，跌0.03%
- 2024-07-18 01:15:427月17日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0125，涨0.01%
- 2024-07-18 01:15:427月17日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0125，涨0.01%
- 2024-07-12 01:13:107月11日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0112，涨0.05%
- 2024-07-12 01:13:107月11日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0112，涨0.05%
- 2024-07-11 01:16:077月10日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0107，涨0.02%
- 2024-07-11 01:16:077月10日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0107，涨0.02%
- 2024-07-10 01:15:267月9日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0105
- 2024-07-10 01:15:267月9日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0105
- 2024-07-09 01:15:387月8日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0096，跌0.13%
- 2024-07-09 01:15:387月8日基金净值：农银汇理金玉债券最新净值1.0096，跌0.13%
